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财务最有钱的人---------出纳

LOGOCONTENT目 录01快准 与银行打交道Click here to add your text付款付款账号***;/p>现金转账：1.银行登录

2.转账汇款

3.收款单位/账号/金额

4.汇款用途

5.确定付出

6.二次审核

7.1）贴回单 2）盖附件章 3）盖银行付款章4）签字付承兑1.银行登录

2.背书转让

3. 逐笔申请指令提交

4.票据台某某（现有银行承兑）

5.找到票号

6.搜票号

7.是/否工行 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 p>票据台某某如何填写票据台某某中的汇总表？

1.填写现有承兑

2.本月已支付从台某某中筛选出当月票据

3.总部本月收 中铝新材料收

4.本月收入=总部+中铝+其他

5.月初余额（见NC）112101/应收票据/应收银行承兑汇票

6.本年累计支付=累计收入-台某某中还没有接收单位的票据04凭证的整理装订Click here to add your text注意几个时间节点1.每月1号出调节表

2.每月2号调节表附件齐全

3. 每月中旬将本月凭证装订完成

4.付款要即时随来随付

5.月末会有集中付款演示结束，谢谢欣赏THANK YOU APPRECIATELOGO[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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