各子委员会及各部***具体分工表
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各子委员会及各部***具体分工表
分类
名称
表号
合并部门
提供数据单位/部门
所属子委员会
备注
财务预算类
《利润预算表》
国资企预09表
财务部
财务预算管理委员
《资产负债预算表》
国资企预11表
《现金流量预算表》
国资企预10表
《经济增加值预算表》
国资企预13表
《专项工作情况预算表》
国资企预14表
《2018年度主要指标预报表》
国资企预补01表
《2018年度预算调整主要指标表》
国资企预补02表
业务预算类
一、营业总收入
成本预算管理委员会
1、主营业务收入
国资企预01表—《主要业务经营预算表》
各公司
工程部
2、其他业务收入
各公司
设材部
暖气费收入
各公司
后勤
房租收入
物业费收入
二、营业总成本
1、营业成本
国资企预08表—《成本费用预算表》
各公司
合约部
设材部
2、营业税金及附加
各公司
3、销售费用
各公司
设材部
4、管理费用
1）工资
国资企预07表—《人工成本预算表》
各公司
人力资源部
2）折旧费
国资企预08表—《成本费用预算表》
各公司
各部门
3）办公费
4）差旅费
5）运输费
6）保险费
7）租赁费
8）修理费
各公司
9）咨询费
各公司
相关部门
10）诉讼费
11）排污费
12）物料消耗
13）低值易耗品摊销
14）无形资产摊销
15）长期待摊费用摊销
16）坏帐准备
17）技术开发费
18）技术转让费
19）业务招待费
20）工会经费
21）社会统筹保险费
22）劳动保险费
23）税金:
24）土地使用费
25）土地损失补偿费
26）存货跌价及盘亏损失
27）水电费
28）取暖费
29）仓库经费
30）会议费
31）审计费
32）董事会费
33）上级管理费
各公司
相关部门
34、提取的新增效益 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
各公司
办公室
10品牌建设支出
各公司
资产减值准备
1、应收账款坏账准备
2、存货跌价准备
投融资预算类
《固定资产投资预算表》
国资企预03表
各公司
办公室
工程部
设材部
后勤中心
财务预算管理委员会
《股权投资预算表》
国资企预04表
各公司
企发部
经营部
《金融工具情况预算表》《对外筹资预算表》
国资企预05表、06表
各公司
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