20半年度报告

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XX石 NEEQ : 837605 **_* Celnet Technology Co.,Ltd 半年度报告 2020 1 公司半年度大事记 XX石与 Salesforce 携手召开全球化企业数字化营销主题在线研讨会 2 目录第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................4 第二节公司概况.....................................................................................................................8 第三节会计数据和经营情况 ...............................................................................................10 第四节重大事件...................................................................................................................16 第五节股份变动和融资 .......................................................................................................18 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................20 第七节财务会计报告...........................................................................................................23 第八节备查文件目录...........................................................................................................54 3 第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘某某、主管会计工作负责人王立新及会计机构负责人（会计主管人员）王立新保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不***对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见是或否 □是 √否 □是 √否 □是 √否 □是 √否 □是 √否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述 1、高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险公司所从事的计算机软件行业需要计算机、软件工程、项目管理、工商管理、英语等多种专业技术复合型人才、其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源,并且已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险,***经营发展造成不利影响。 2、行业竞争加剧风险目前我国从事云服务模式下 CRM 咨询实施服***较少, 本公司暂且处于行业领先地位。但是云服务模式已是大势所趋, 一旦更多企业认识到云服务模式的优点,对云服务模式的需求增加,那么提供云服务模式下的管理软件咨询服***将会如雨后春笋般竞相出现,加剧行业竞争,可能***造成不利影响。 3、互联网和用户数据的安全性风险公司的云服务模式决***的一切业务需在云端处理及完成,因此,通畅安全的互联网连接***正常运营中不可或缺的要素。***使用的云服务器被黑客恶意攻击、出现其他故障,或公司互联网连接被恶意入侵、因故中断,将***业务的正常经营带来不利影响。公司用户的数据都存储在云服务 4 器上。互联网的特性决定了任何服务器都可以被黑客恶意攻击。一旦服务器的安保措施出现故障、或未及时更新,服务器遭到黑客入侵、用户数据泄露,将会给企业声誉和经济利益都带来不利影响。 4、公司治理的风险自设立以来,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于***成立时间不长,在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时,随着业务的发展,公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加,如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度,公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。 5、应收账款余额较大风险公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的应收账款余额分别为 6,145,218.09 元和 5,623,757.32 元,分别占当期资产总额的 36.25％和 31.23％。虽然***的应收账款 86.24% 以上的账龄都在 1 年以内,但是如果出现应收账款无法收回的情况,将会给企业带来沉重的负担。 6、公司规模较小风险公司目前的资产规模和营业收入规模都相对较小,对宏观经济的周期变动较为敏感,抗风险能力较弱。目前,公司正从事相对多元化的业务,不仅针对多个 CRM 平台提供咨询、实施等服务, 还自行研发了基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。 7、控股股东、实际控制人不当控制风险截止报告期末,公司的控股股东、实际控制人刘某某*** 72.41% 的股份 , 且是公司的董事长兼总经理 , 能够对公司的财务、人事、管理等方面实施控制。***在控股股东、实际控制人的带领下处于蒸蒸日上的态势。但是一旦控股股东、实际控制***的财务、人事、管理等方面进行不当控制,可能 ***和少数股东的利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险因素分析：否 1、高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险：为吸引和留住人才，公司将树立良好的企业文化，建立并不断健全绩效考核机制、晋升激励机制、收入分配机制以及股权激励机制保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性。此外，公司将继续通过申请知识产权保护的方***的技术进行保护，同时，将不断健全和***的保密制度，以*** 的核心技术泄漏。 2、行业竞争加剧风险：加强内部管理，提高服务管理水平，打造品牌形象，努力提高经营效率；***的独特优势。维护老客户进一步挖掘新的需求，研发新产品与时某某。 3、互联网和用户数据的安全性风险：加强内部管理，提高服务管理水平，打造品牌形象，努力提高经营效率；***的独 5 特优势。维护老客户进一步挖掘新的需求，研发新产品与时俱进 4、公司治理的风险：公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市 ***监督管理办法》等法律、法规之规定，制定了《公司章程》，以《公司章程》为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等制度。自法人治理结构及各项制度建立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员基本根据《公司法》、《公司章程》及各项制度行使职权、履行义务。公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，***管理规范水平。 5、应收账款余额较大风险：全员树立应收账款风险意识划定应收账款风险界限，让相关人员时刻警惕应收账款风险的发生。对相关赊销业务人员实行责任追究制，应收账款回款情况直接与其业绩挂钩，让业务经办人员在处理业务时就有应收账款风险的概念，从根源上有效的避免应收账款风险的发生。加强应收账款账龄分析和跟踪评价，健全逾期应收账款催收管理制度，对未按合同约定及时付款所产生的应收款项制定相应的解决方案和催收办法，严格执行应收账款坏账准备计提，降低应收账款坏账风险。 6 公司规模较小风险：第一，公司将加强销售力度、拓展销售渠道，提高收入规模；第二，***的不断发展和规范，各项管理制度的不断健全，公司将严格控制成本费用，***盈利能力。 7 控股股东、实际控制人不当控制风险：针对该风险，公司已建立健全法人治理结构，制订了《公司章程》、三会议事规则、关联交易、对外担保、重大财务经营决策制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，***治理水平，防止控股股东、实际控制***和其他股东的利益造成侵害。 6 释义项目 XX石、公司、本公司全国股转系统、股转系统董事会股东大会监事会元、万元报告期东北证券高级管理人员香港XX石台湾XX石释义释义指 **_* 指全国中小企业股份转让系统指 **_*董事会指 **_*股东大会指 **_*监事会指人民币元、人民币万元指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日指东北*** 指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指香港XX石云计算*** 指台湾XX石云*** 7 一、基本信息公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人第二节公司概况 **_* Celnet Technology Co.,Ltd XX石 837605 刘某某二、联系方式董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地裘思博 *_**惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室 010-*** 010-*** bella.wang@celnet.com.cn doc.001pp.com.com.cn *_**惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室 100124 doc.001pp.com.cn 董事会办公室三、企业信息股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（***管理型行业分类）主要业务主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人全国中小企业股份转让系统 2012 年 4 月 19 日 2016 年 5 月 25 日基础层 I 软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 CRM 系统开发与实施公司以 SaaS、PaaS 方式提供客户关系管理 CRM 系统咨询、实施、开发、维护服务;同时,公司致力于研发具有自主知识产权的基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。集合竞价交易 8,762,000 0 刘某某实际控制人为（刘某某），无一致行动人 8 四、注册情况项目统一社会信用代码金融许可证机构编码注册地址注册资本（元）公司注册资本与股本一致内容 ******63 XXXX区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 8,762,000.00 报告期内是否变更否否否否五、中介机构主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）东北证券 *_**锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层否东北证券六、自愿披露 □适用 √不适用七、报告期后更新情况 □适用 √不适用 9 第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标（一）盈利能力营业收入毛利率% 归属于***股东的净利润归属于***股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于***股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于***股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益本期 17,534,858.13 42.40% 590,708.86 590,228.15 17.59% 17.58% 0.07 上年同期 17,406,795.02 41.30% 278,628.64 424,772.40 单位：元增减比例% 0.74% 112.01% 38.95% 5.19% - 7.91% - 0.03 133.33% （二）偿债能力资产总计负债总计归属于***股东的净资产归属于***股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数本期期末 17,492,630.95 14,068,603.87 3,425,360.53 0.39 83.48% 80.43% 98.52% 1.33 本期期初 16,951,457.75 13,890,863.32 3,061,927.88 0.35 82.81% 81.94% 95.73% 4.40 单位：元增减比例% 3.19% 1.28% 11.87% 11.43% - （三）营运情况经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率本期 -639,225.86 2.98 3.13 上年同期 -701,318.00 1.85 5.13 单位：元增减比例% 8.85% - （四）成长情况总资产增长率% 本期 3.19% 10 上年同期 -9.31% 增减比例% - 营业收入增长率% 净利润增长率% 0.74% 112.01% -8.00% - 114.54% - （五）补充财务指标 □适用 √不适用二、主要经营情况回顾（一）商业模式公司所从事的 CRM 实施某某是一种高度融合企业管理与 IT 技术的 IT 咨询服务。作为专业的 CRM 实施某某提供商,公司在及时学习与理解最新 CRM 软件产品与技术的基础之上,充分考虑企业经营的实际情况,以 CRM 为手段协助客户理顺业务关系与业务流程,帮助客户实现信息化管理,大幅度提升企业的管理水平。公司主要经营模式是以第三方服务商身份通过营销、项目实施与业务技术创新为客户提供全面、专业的 CRM 实施某某***也拥有自主知识产权的基于社交网络、移动化的管理软件;公司根据不同的行业提供从销售到售后的整体解决方案,包含基于微信的客户服务平台、基于 APP 的销售及服务管理平台。公司的销售渠道：(1)通过建立标杆客户的方式在不同行业内起到良好的示范效应:企业在选择 CRM 实施某某商的过程中,实施某某商是否曾经为同行业内企业提供实施某某的成功案例是十分重要的考核因素。公司在不同行业领域内均挑选一两家行业内知名度较***作为标杆客户,凭借高质量的实施服务与标杆客户建立长期合作关系,并在标杆客户许可的情况下,将双方合作的成功案例***推介材料,从而***在行业内部拓展客户。(2)注重与客户建立长期合作关系:CRM 渗透在企业日常经营活动的方方面面,且随着企业业务发展 CRM 需求会逐渐多样化与复杂化,因此企业的 CRM 系统建设并非一次性完成,具有长期性与不断派生性的特点。企业在挑选实施某某合作伙伴时十分注重实施某某商是否能够提供长期、稳定的服务。只有能够长期为客户提供高性价比、高满意度服务的 CRM 实施某某商才可以赢得客户信任,与客户建立长期合作关系。公司注重维护客户长期合作关系的营销策略较大程度上保证了公司收入增长的稳定性(3)多渠道***专业形象:经过多年专业实施某某经验的积累,公司在业内初步建立了专业 CRM 实施某某供商的品牌形象。公司不同行业的 CRM 解决方案得到了客户高度认可,以这些解决方案为依托的实施项目中标率高。此外,公司针对实施顾问制定了明确的服务标准,要求实施顾问针对最新 CRM 产品与技术或者某一特殊业务项目接受培训,保证实施顾问知识与技能体系的及时更新, 从而在项目实施过程中更好的为客户解决一切与 CRM 实施相关的问题与障碍。（4）与腾讯建立合作伙伴关系，被授予腾讯营销云创始荣誉合作伙伴，在社交大数据层面与腾讯一起开辟企业市场。收入来源主要分为两类,一***通过以项目实施所需顾问、技术开发人员级别与人数,以及项目实施所需时间,作为项目实施合同的报价基础,此部分收***最主要的收入来源。一***通过专业的技术人员、及强大的研发能力,自主研发产品的销售收入。报告期内,公司商业模式没有发生大变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式不会发生大变化。 11 （二）经营情况回顾报告期内，公司在国际化、行业化、产品化的战略目标和年度经营目标的指导下，业绩稳步增长。管理端，通过组织能力、个人能力、技术能力的积累提***运营效率。2020 年上半年，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，实现营业收入 17,534,858.13 元，利润总额为 75,020.56 元，同比减少 79.37%，净利润为 590,708.86 元，同比增长 112.01%。国际化方向，实现境外收入 4,753,075.49 元。研发上，公司在 2019 年一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入，以技术进步为第一力量，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，努力打造自主创新的新型企业。（三）财务分析 1、资产负债结构分析 √适用 □不适用项目货币资金应收账款存货固定资产短期借款长期借款本期期末金额占总资产的比重% 773,796.06 4.42% 5,354,240.47 30.61% 3,936,075.47 22.50% 212,455.64 1.21% 4,000,000.00 22.87% 882,381.28 5.04% 本期期初金额占总资产的比重% 2,578,073.16 15.21% 5,319,925.40 31.38% 2,519,281.12 14.86% 169,176.92 1.00% 4,000,000.00 23.60% 1,084,184.70 6.40% 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出小计所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额 565.54 565.54 84.83 480.71 说明注：本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证***信息披露解释性公告第 1 号 —非经常性损益》（证监会公告【2008】43 号）的规定执行。 9.2 净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%) 归***普通股股东的净利润扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 17.59% 17.58% 每股收益基本每股收益稀释每股收益 0.07 0.07 0.07 0.07 **_* 2020 年 8 月 26 日 53 第八节备查文件目录（一）***负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的***文件的正本及公告的原稿。文件备置地址：公司董事会办公室 54 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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