第二季度饭店主要经营指标分析（报总经理）
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古林饭店2017年1-6月份主要经营指标分析
2017年1—6月份古林饭店共实现营业收入总额335.9万元，比上年同期325.2万元增长了10.7万元，比预算数350万元减少了14.1万元，完成预算数的96%；实现利润总额53.9万元，比上年同期39.4万元增加了14.5万元，比预算数47.1万元增加了6.8万元，完成预算数的114.4％。
收入
支出
利润
2016年1——6月
325.20
285.80
39.40
2017年1——6月
335.90
282.00
53.90
2017年1——6月预算
350.00
302.90
47.10
/
1、上半年收入构成占比情况分析
主营业务收入总额为335.9万元，其中，客房收入153.7万元、占收入比45.7%，餐饮73.5万元、占收入比21.9%，租赁房等其他收入108.7万元、占收入比32.4%。
/
2、上半年主要经营指标分析：
（1）客房收入：153.7万元。对比去年同期143.8万元增加了6.84%，对比预算数153万元增加了0.45%。
（2）平均房价：215.66元/间*天。对比去年同期增加10.8%、对比预算增加了19.66%。
（3）出租率：53.64%。对比去年同期减少1.69个百分点，对比预算减少10.26个百分点。
（4）餐饮收入：73.5万元。对比去年同期77.8万元减少5.49%，对比预算81万元减少了9.23%。
（5）餐饮毛利率：62.74%。对比去年同期增加了1.44个百分点，对比预算数增加2.74个百分点。
分析：1、依托老客户口碑营销发展新客户带来显著成效。利用春节的契机，对老客户进行拜访，进一步稳固老客户。利用二八原则，通过老客户的口碑宣传，开发新客户。一季度还成功引进了阳光人寿、继教网的三批次系列培训班、XX商旅、XX中职等新客户，开拓客源市场。依托网络平台销售客房产品。参加了在携程网的商务房 (爆款)活动，进行客房促销。通过网络宣传，酒店宣传图片的滚动播出，提高酒店知名度，提升经营，效果明显。参加平安人寿***的2017年度供应商合同续签，连续八年成为平安的合作供应商。始终掌握市场信息，通过价格策略的灵活调整，促平均房价稳中有升。紧紧抓住艺考、开学、比赛等院校活动契机，根据市场需求状况，及时调整价格策略。一是根据预订客情及时关闭网络订房，大量承接上门散客，取消前台优惠折扣按门市价销售；艺考期间我店的平均房价达到390元/间天。二是灵活调整房型，变标间为叁人间，收取加床费用，虽然增加了工作量，但此举既方便了客人，又为酒店增加了经营收入。
2、古某某餐饮收入的依旧依赖性较强，自主营销不够。1-6月份零点和家宴市场开拓不够。因为上半年同期客房会议接待减少3.05%，带来餐饮收入的减少。
3、上半年能源消耗支出分析：
类 别
古某某总能耗支出（元）
租赁房回收金额（元）
酒店实际能源消 支出（元）
收入能耗百分比%
电费
264040.31
139121.6
124918.71
8.07%
水费
47800.03
20726.1
27073.93
燃气费
39623.24
0
39623.24
合计数
351463.58
159847.7
191615.88
4、古某某2017年上半年现金流量分析
2017年1-6月份经营活动现金流入349.5万，现金流出348.7万，现金净增加为0.8万。
序号
项 目
本期（元）
上年同期（元）
增减变化
1
经营活动现金流入
***.39
***.09
266565.30
2
经营活动现金流出
***.87
***.17
439414.70
3
投资活动现金流入
0
4200.00
-4200.00
4
投资活动现金流出
6820.00
79850.00
-73030.00
5
筹资活动现金流入
0
0
0
6
筹资活动现金流出
***.00
0
***.00
7
现金净增加额
-***.48
104958.92
-***.40
应收账款账龄分析：
通过应收账款账龄分析，截止2017年6月末应收账款余额为60.8万元，其中：账期1-3个月为49.5万元，3-6个月为11.3万元，6-12个月的为零，年初应收款已全额收回。
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面价值
账面余额
坏账准备
账面价值
1-3个月
495168
495168
76450
76450
3-6个月
112909
112909
6-12个月
合?计
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