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财务制度

一、根据《中华人民共和国会计法》、《银行法》，公司开设一个银行基本帐号，并设立银行日记帐及现金日记帐。

二、公司设立出纳一名，经营现金收入、支出和保管以及银行收付由出纳负责办理，其他人员未经授权不得经管现金。

三、出纳根据审核无误，合法的收付凭证逐日逐笔序时登记银行日记帐及现金日记帐，并于每日下班时对库存现金进行实地清查，保证帐款相符。

四、公司日常库存现金限额为1000元，收入的现金以超过库限额的现金当日及时解存银行，不得坐支现金以收抵支。

五、每一笔现金的支出，事先应先经过财务核准、经理审批。

六、现金和空白支票保管应严格***规定，存放在保险柜内。未经授权的人员不得随意经手现金和空白支票的支付与填开。

七、不得以白条等不符合规定要求的凭 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 登记簿上作详细的说明。

十二、会计每月稽核现金，银行存款总帐与日记帐相符情况，确保帐帐、帐款、帐存相符，每月月末应在各日记帐“月末结存”年加盖会计人员印鉴。

十三、各会计人员严格按照会计准则和财务通则及总部下发的财务规定操作要求进行业务处理。

十四、发票管理员应严格按照填制发票规定开具发票，并存放在保险柜。填写发票时，应项目齐全，保证其合法性。

十五、财务人员每月按时编制报表，并进行登帐。按时审报纳税。

十六、发票管理制度

1、设置专人保管发票，严格按发票管理法及税务机关相应的发票管理法及实用制度开具发票及购买发票。

2、严格按发票使用管理规定开具发票，配置专用保险柜存放。

3、平时应将发票放在保险柜里。

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