以下为《公司尽职调查报告模板》的无排版文字预览，完整内容请下载
XX集团***
尽职调查报告
目 录
释 义 4
第一部分 尽职调查 5
第一章 公司的基本情况 5
一、XX基本情况及历史沿革 5
二、控股及***、分公司情况 19
三、主要股东及实际控制人的基本情况 26
四、诉讼或仲裁 26
第二章 土地、房产、商标、专利、资质的核查 27
一、公司土地和房产情况 27
二、公司其他主要无形资产情况 29
三、公司的商标、专利、资质等情况 29
四、公司相关资质、认证情况 30
第三章 同业竞争与关联交易 32
一、同业竞争 32
二、关联交易 33
第四章 治理结构、董某某、员工及社保情况 36
一、XX的组织架构 36
二、董、监、高基本情况 36
三、公司员工和社保缴纳情况 39
第五章 财务会计与税收 41
一、合并范围 41
二、公司资产负债情况 41
三、公司盈利情况 54
四、现金流量情况 57
五、税收情况 58
第六章 业务与技术 59
一、公司业务基本情况 59
二、公司所处行业的基本情况 59
三、行业经营模式 62
四、公司主要竞争对手 63
五、各公司主要竞争优势对比 63
六、公司的经营模式 65
七、公司项目质量控制 67
八、公司安全生产情况 68
释 义
XX装饰
指
XX市XX装饰***
XX劳务
指
XX市XX装饰***
宁夏XX
指
宁夏XX矿业***
江苏XX
指
江苏XX***
A
指
江苏A聚***，后更名为XX节能
B地产
指
XX市B***
辽宁深XX
指
辽宁深XX***
XX实业
指
XX市XX***，原名为XX市D股份***
C（集团）
指
XX市C（集团）***
最近两年
指
2010年、2011年
最近两年一期
指
2010年、2011年、2012年1-4月
《公司法》
指
《中华人民共***法》
《上市办法》
指
《首次***法》
IPO
指
首次公开发行并上市
证监会
指
中国证券监督管理委员会
元
指
人民币元
第一部分 尽职调查
第一章 公司的基本情况
一、XX装饰基本情况及历史沿革
（一）基本情况
公司名称
XX市XX装饰***
曾用名称
XX市XX装饰设计***、XX市XX装饰***、XX市XX***
住所
XX市XXX厦19层东
法定代表人
法人代表
注册资本
5,600万元
实收资本
5,600万元
公司类型
***
营业执照注册号
00000
组织机构代码
11111
税务登记证号
深税登字22222
营业期限
自1994年1月3日起至2024年1月3日止
经营范围
建筑装修装饰工程专业承包壹级业务；建筑幕墙工程专业承包壹级业务；建筑智能化工程专业承包叁级业务；机电设备安装工程专业承包叁级业务；专项工程设计甲级业务；建筑幕墙专项工程设计乙级业务；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销。园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）。
主营业务
建筑装饰设计与施工
（二）历史沿革
1、1994年1月3日，公司前身XX市XX装饰设计***设立
本公司前身为XX市D***（以下简称“D公司”）的装饰工程部。为更好地适应市场竞争需要，D公司决定在原装饰工程部的基础上成立XX市XX装饰设计***（以下简称“XX装饰设计”）。1993年11月19日，*_**出具《关于成立XX市XX装饰设计***的批复》（深建复【1993】xx6号），同意D公司的相关申请。
1994年1月3日，XX装饰设计取得了*_**核发注册号为11111的《企业法人营业执照》，注册资本500万元，法定代表人为苏某某，经营范围为主营室内建筑装饰工程、电气、给排水和空气调节安装工程的设计和施工；兼营建筑材料、灯具、卫生洁具、家私。
1994年3月1日，D公司对装饰设计投资500万元。1994年3月8日，XX装饰设***设立取得了XX市投资***出具的《国有资产产权登记表》（编号：23440xxxx2）。
2、1995年8月8日，第一次增资
1994年9月5日，股东D公司更名为XX市XX***（以下简称“XX实业”）。
1995年7月5日，XX实业对XX装饰设计增资500万元，并就此取得了XX市投资***出具的《国有资产产权登记表》（编号：2344xxxx07）。1995年7月13日，*_**出具深执信验字【1995】054号验资报告，验证XX装饰设计注册资本到位。
XX装饰设计就上述事宜在*_**理了变更登记手续，并于1995年8月8日取得更新后的《企业法人营业执照》。
3、2004年5月31日，第一次股权转让，***名称
2003年12月1日，XX实业通过股东会决议，以6,440,018.05万元的价格将所持有的XX装饰设计80%股权，出让给XX市C（集团）***（以下简称“C（集团）”）。
2003年12月10日，XX实业与C（集团）签订了股权转让合同书，约定C（集团）以承担XX实业对XX装饰设计欠款6,444,018.05元的形式，受让XX装饰设计80%的股权，股权转让的定价依据是XX装饰设计2002年10月31日经评估的净资产。2004年2月25日，XX实业与C（集团）就此次股权转让合同进行公证，并取得XX市公证处出具（2004）深证内陆字第1xx4号公证书。
2004年4月9日，XX装饰设计股东会作出决议，将公司名称变更为XX市XX装饰***（以下简称“XX装饰设计有限”）。XX装饰设计有限就上述事宜在*_**理了变更登记手续，并于2004年5月31日取得更新后的《企业法人营业执照》。
本次变更完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下：
序号
股东名称
出资额(万元)
出资比例（%）
1
C（集团）
800
80
2
XX实业
200
20
合计
1,000
100
4、2006年6月13日，第二次股权转让
2005年5月12日，C（集团）股东会审议通过，***将持有的XX装饰设计有限80%股权转让给法人代表等26名经营者和员工，转让价格不低于724.8万元。
2006年5月29日，XX装饰设计有限股东会作出决议，C（集团）和XX实业同意分别将其持有XX装饰设计有限80%、20%股权以不低于724.8万元、181.2万元转让给法人代表等26名自然人。
C（集团）、XX实业与法人代表等26名自然人签订了股权转让合同书，股权转让价格为906万元，股权转让的定价依据是XX装饰设计有限截止2005年12月31日审计后的净资产值。2006年6月6日，股权转让各方就此次股权转让合同进行鉴证，并取得*_**深产权鉴字【2006】第xx号产权交易鉴证书。
XX装饰设计有限在*_**理了本次股权转让的工商变更登记手续，并于2006年6月13日领取了更新后的企业法人营业执照。
本次股权转让完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下：
序号
股东名称
出资额(万元)
出资比例（%）
1
法人代表
691
69.10
2
田某某
80
8.00
3
郭 杰
40
4.00
4
曾某某
25
2.50
5
徐某某
25
2.50
6
田 力
15
1.50
7
陈某某
15
1.50
8
颜某某
15
1.50
9
肖 P
15
1.50
10
刘某某
15
1.50
11
温良茂
10
1.00
12
李某某
10
1.00
13
林 娟
5
0.50
14
王某某
3
0.30
15
唐正东
3
0.30
16
许某某
3
0.30
17
涂国发
3
0.30
18
赖某某
3
0.30
19
刘某某
3
0.30
20
李某某
3
0.30
21
谢某某
3
0.30
22
高某某
3
0.30
23
向醒群
3
0.30
24
李某某
3
0.30
25
李某某
3
0.30
26
梁某某
3
0.30
合计
1,000
100.00
5、2008年4月2日，第三次股权转让
2008年3月17日，XX装饰设计有限股东会作出决议，同意梁某某、向醒群分别将***0.3%的股权以3万元转让给法人代表。
2008年3月20日，梁某某、向醒群与法人代表签订了股权转让协议，并经XX市公证处出具【2008】深证字第22153号公证书公证。
2008年4月2日，XX装饰设计有限在*_**理了本次股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》，工商注册登记号升级为00000。
本次股权转让完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下：
序号
股东名称
出资额(万元)
出资比例（%）
1
法人代表
697
69.7
2
田某某
80
8
3
郭 杰
40
4
4
曾某某
25
2.5
5
徐某某
25
2.5
6
田 力
15
1.5
7
陈某某
15
1.5
8
颜某某
15
1.5
9
肖 P
15
1.5
10
刘某某
15
1.5
11
温良茂
10
1
12
李某某
10
1
13
林 娟
5
0.5
14
王某某
3
0.3
15
唐正东
3
0.3
16
许某某
3
0.3
17
涂国发
3
0.3
18
赖某某
3
0.3
19
刘某某
3
0.3
20
李某某
3
0.3
21
谢某某
3
0.3
22
高某某
3
0.3
23
李某某
3
0.3
24
李某某
3
0.3
合计
1,000
100
6、2008年9月16日，第二次增资，股权继承
2008年7月21日，XX装饰设计有限股东会审议通过，由新增19名股东和部分原某某***以货币资金增资539万元，增***注册资本增加到1,539万元；由于原某某东李x豪逝世，同意其父母李x泉、颜x玉继承其股权，各占李x豪原持有股权的一半，即各占XX装饰设计有限0.5%股权。
2008年8月1日，*_**对本次增资进行了审验，并出具深中瑞华正验字【2008】第0x6号验资报告。
2008年8月20日，XX市公证处出具【2008】深证字第76xx6号公证书，公证李某某的遗产由其父母李某某、颜如玉共同继承。
2008年9月16日，XX装饰设计有限在*_**理了本次增资和股权继承的工商变更登记手续。
本次增资和股权继承完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下：
序号
股东名称
出资额(万元)
出资比例（%）
1
法人代表
1,017
66.08
2
田某某
162
10.53
3
陈某某
47
3.05
4
郭 杰
40
2.60
5
曾某某
29.5
1.92
6
徐某某
27.5
1.79
7
田 力
19.5
1.27
8
肖 P
17.5
1.14
9
颜某某
15
0.98
10
刘某某
15
0.98
11
王某某
14
0.91
12
林 娟
13.5
0.88
13
温良茂
12.5
0.81
14
高某某
12
0.78
15
许某某
7.5
0.49
16
涂国发
5.5
0.36
17
李某某
5
0.33
18
颜如玉
5
0.33
19
刘某某
4.5
0.29
20
颜某某
4.5
0.29
21
饶 瑶
4.5
0.29
22
唐正东
3
0.20
23
赖某某
3
0.20
24
刘某某
3
0.20
25
李某某
3
0.20
26
谢某某
3
0.20
27
李某某
3
0.20
28
李某某
3
0.20
29
余震宇
2.5
0.16
30
杨广生
2.5
0.16
31
林某某
2.5
0.16
32
刘某某
2.5
0.16
33
张远松
2.5
0.16
34
李某某
2.5
0.16
35
黄某某
2.5
0.16
36
罗某某
2.5
0.16
37
吴某某
2.5
0.16
38
阮某某
2.5
0.16
39
廖某某
2.5
0.16
40
傅某某
2.5
0.16
41
赖某某
2.5
0.16
42
那荣夫
2.5
0.16
43
樊 华
2.5
0.16
44
赵某某
2.0
0.13
合计
1,539
100.00
7、2009年9月10日，第四次股权转让
2009年8月3日，XX装饰设计有限股东会审议通过，田某某等26位股东以765,000元的价格将其持有的4.962%的股权转让给法人代表。同日，田某某等26位股东与法人代表签订了股权转让协议书。
2009年9月12日，股权转让各方就此次股权转让合同进行鉴证，并取得*_**深产权鉴字【2009】第09359号产权交易鉴证书。
XX装饰设计有限在*_**理了本次股权转让的工商变更登记手续，并于2009年9月10日领取了新的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下：
序号
股东名称
出资额(万元)
出资比例（%）
1
法人代表
1,093.5
71.05
2
田某某
160
10.53
3
陈某某
45
2.92
4
郭 杰
40
2.60
5
徐某某
27.5
1.79
6
曾某某
25
1.62
7
田 力
15
0.98
8
颜某某
15
0.98
9
肖 P
15
0.98
10
刘某某
15
0.98
11
王某某
12
0.78
12
高某某
12
0.78
13
温良茂
10
0.65
14
林 娟
5
0.33
15
李某某
5
0.33
16
颜如玉
5
0.33
17
刘某某
4.5
0.29
18
唐正东
3
0.20
19
许某某
3
0.20
20
涂国发
3
0.20
21
赖某某
3
0.20
22
刘某某
3
0.20
23
李某某
3
0.20
24
谢某某
3
0.20
25
李某某
3
0.20
26
李某某
3
0.20
27
颜某某
2.5
0.16
28
阮某某
2.5
0.16
29
樊 华
2.5
0.16
合计
1,539
100
8、2010年3月18日，第三次增资
2010年3月16日，XX装饰设计有限股东会审议通过，将公司注册资本增加到5,000万元，新增注册资本3,461万元由股东法人代表认缴。同日，*_**对于本次出资予以审验，并出具龙泽验字【2010】第2x2号验资报告。
XX装饰设计有限在*_**理了本次增资的工商变更登记手续，并于2010年3月18日领取了新的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，XX装饰设计有限的股权结构如下：
序号
股东名称
出资额(万元)
出资比例（%）
1
法人代表
4,554.5
91.09
2
田某某
160
3.20
3
陈某某
45
0.90
4
郭 杰
40
0.80
5
徐某某
27.5
0.55
6
曾某某
25
0.50
7
田 力
15
0.30
8
颜某某
15
0.30
9
肖 P
15
0.30
10
刘某某
15
0.30
11
王某某
12
0.24
12
高某某
12
0.24
13
温良茂
10
0.20
14
林 娟
5
0.10
15
李某某
5
0.10
16
颜如玉
5
0.10
17
刘某某
4.5
0.09
18
唐正东
3
0.06
19
许某某
3
0.06
20
涂国发
3
0.06
21
赖某某
3
0.06
22
刘某某
3
0.06
23
李某某
3
0.06
24
谢某某
3
0.06
25
李某某
3
0.06
26
李某某
3
0.06
27
颜某某
2.5
0.05
28
阮某某
2.5
0.05
29
樊 华
2.5
0.05
合计
5,000
100
9、2010年8月26日，设立企业集团，***名称、经营范围
2010年7月26日，XX装饰设计有限股东会审议通过，公司名称变更为XX市XX***（以下简称“XX装饰有限”），下***包括XX市XX装饰***、宁夏XX矿业***、江苏XX***。XX装饰设计有限在*_**理了本次工商变更登记手续，并于2010年8月26日领取了新的《企业法人营业执照》。
10、2011年11月2日，第四次增资
2011年9月28日，XX装饰设计有限股东会审议通过，将公司注册资本增加到5,600万元，新增注册资本 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 饰的结算主要包括工程备料款、工程进度款、工程结算款、保修金。具体结算模式如下表：
阶段
时间
完工进度
收款
备注
第一阶段
合同签订
0%
收取合同暂定总价的10-20%
工程备料款
第二阶段
合同施工
0-100%
实际完成工程量金额的70-85%
工程进度款
第三阶段
工程竣工与结算
100%
工程竣工验收合格并办理结算后，收取总价款的95-97%
工程结算款
第四阶段
工程结算至质保期满（2-5年）
100%
收取3-5%的保修金
保修金
七、公司项目质量控制
公司的工程质量管理包括施工中质量的控制管理和质量检查管理。其中控制管理包括施工图纸管理、施工方案管理、施工材料管理、质量目标管理和工序交接验收管理；质量检查管理包括项目部的目标、测绘检查、项目的施工技术检查、项目不材料的质量检查和工程成品质量的管理。
八、公司安全生产情况
公司制定了《工程安全文明管理》、《现场安全文明施工奖惩条例》等规定规范安全生产。
公司工程施工的安全文明管理主要包括工程开工前的准备、施工中的安全管理和施工中的安全检查三个方面。
[文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
以上为《公司尽职调查报告模板》的无排版文字预览，完整内容请下载
公司尽职调查报告模板由用户“qq394499285”分享发布，转载请注明出处