公司财务管理制度
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目录
目录 1
德峰兴元(江苏)***财务管理制度 2
第一章 审批制度 4
一、 总则 4
二、 行政费用支出管理制度 4
三、 公司差旅费开支制度 4
四、 车辆维修费及汽油费管理制度 5
五、 办公费用，会议费用及其他费用管理制度。 5
六、 行政费用报销制度 5
七、 其他（白条）--此条不对外公布且不作为财务制度一部分 6
第二章 货币资金的管理 6
第三章 存货的管理 9
第四章 财产管理制度 13
第五章 工程成本管理制度 15
第六章 发票和收据的使用管理 16
德峰兴元(江苏)***财务管理制度
财务***从事一切财务及资金活动的管理与执行机构，***的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、***的财务管理工作，***的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费缴纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；***筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、***会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账、做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3、***成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、***内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章 审批制度
总则
1、公司3000元以上的款项的支付，***总经理签字批准。如总经理***，可由钉钉线上审批。
2、财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位***印章***总经理同意并提供经办人身份证复印件）。
3、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况***主管领导批准。
行政费用支出管理制度
（1）公司管理人员的费用报销，***总经理批准后财务方可报支。
（2）涉及应酬等非正常费用，须公司总经理批准。
公司差旅费开支制度
（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
（2）公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。
A 住宿标准： 一般职员，房租标准为150元/日。
B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人50元/日。
C职工出差来回车费实报实销。
D驾驶员出差补贴按每天50元计算。
（4）实际报销金额***的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司总经理审批后支付。
车辆维修费及汽油费管理制度
（1） 公司车辆维修保养由行政部统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算。
⑵公司汽油票由行政部统一保管 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 查验后销毁。
5、公司取得的增值税普通发票、增值税电子普通发票和通用机打发票，单张票面金额大于等于500元以上的，要求成本核算人员自行在https://inv-veri.chinatax.gov.cn/国家税务总局全国增值税发票查验平台查询发票真伪并签字确认，主管会计应每月抽查发票的真伪。
6、公司必须凭合法的发票入账，***成本、费用、资产有关的支出，均应索取合法发票，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务管理部门有权拒收。
7、公司增值税专用发票、一般发票的购买与保管由办税员负责，收据由财务管理部门档案保管人员统一负责收发及建档保管，收据的领用人员对领用收据的开具及保管负责。
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