公司财务管理制度

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财务管理制度

第一条为***的财务工作，发挥财***经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第***财务部门的职能是：

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，***取得较好的经济效益。

　　（四）厉行节约，合理使用资金。

　　（五）合理***收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（七）***交给的其他工作。

　　第***财务部内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　（二）按照经济核算原则，定期检查，***财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，***参谋。

　　（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第七条出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度。

　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　（四）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

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