公司管理及财务制度
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民***管理及财务制度
第一章 工程队管理制度
一、考勤管理
1、陈某某、汪继康每日将施工日记于下班后复印当日页交于周某某，周某某做好保存整理，建立出勤台账，每月核对；复印件将作为考勤重要依据。
2、施工日记包括不限于每日各类工人的工时数，明确到人；机械台某某，工程材料的使用情况，各项工程进度等；周某某每日分工种进行登记，便于结算工人工资。
3、建立施工进度管理群，陈某某、汪继康每日一早将今天出工人数和机械台某某及大致施工内容编成一句话发至群里，谭某某、李某某不定时到施工现场进行抽查情况是否属实。
二、工期进度及质量管理
1、陈某某、汪继康每月1日上报月计划及上月计划完成情况，分析不能如期完成工期的原因，计划完成情况将作为考核依据。
2、工程质量由陈某某、汪继康进行严格把关，对工人技术交底务必详细，确保工程质量0事故；二人对工程质量担首要责任。
3、对于分包项目，包工头要绝对服从陈某某、汪继康的监督管理，对于不服管，严重影响工期的人员，陈某某、汪继康有权上报给村委后进行清退。
4、李某某、谭某某对每月上报的月计划进行审核及合理调整，确保计划的合理性，同时巡查现场的时候注重现场工程质量检查，对出现严重质量问题的部位及特别影响观感的部位，有权要求工程队返工。
第二章 工程账务管理制度
一、台账管理
1、周某某***收支两本台账，要确保每一笔款项的流水都有迹可循。台账可实时***账面的具体流动金额。蒲某某、汪某某***到账和支出的款项、缘由应及时通知周某某，方便做账。
2、周某某再对在建项目分项目建立工程台账，做到 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
4、应逐笔分行记录，得将收款凭证或付款凭证合并登记，不能将收款付款相抵后以差额登记；
5、每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数。
第三章 费用报销流程
一、取得发票要求
1、工程款发票一律开专票，收取的各类非定额发票，必须字迹清楚，不得涂改，项目填写齐全，各项目内容准确无误，否则一律退还给开票方，不得作为结算、抵扣凭证；
2、收取的各类发票应加盖发票专用章，且发票专用章应清晰可见，同时印***名称及税号须与发票抬头处写有***信***名称及税号一致；
3、收取的各类发票，应根据发票上的批注进行网上或其它方式的验真；
4、取得各类非定额发票时，发票抬***名称必须完整且与***保持一致，所取得发票种类及开具内容必须与业务内容保持一致。
二、费用报销单的填列
1、报销的项目类型需与后附发票保持一致；
2、报销单需经办人、周某某、蒲某某、汪某某逐一签字齐全方可报销；
3、单据超过2000，上报村委例会统一讨论后支付；
4、当月费用需当月报销，尤其不可出现费用报销跨年现象（12月21后发生业务不在此范围内）。
三、接待费及特殊费用报销流程
1、各项费用发生前需提报费用申请单（纸质单据，需法人签字同意方可发生该项费用）；
2、费用发生完成后，需凭领导签字的费用申请单，费用报销单，正规发票履行报销手续，由周某某审核，汪某某确认，出纳复合无误后报销（如网银支付报销单后需付网银支付回单）。
四、业务招待费审核要点
1、费用报销单需列明招待时间、地点及相关人员；
2、附上当日所用菜单。
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