公司财务计划
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主要财务假设
（一）遵循中华人民共和国现有会计制度和会计准则进行
（二）记账本位币为人民币，实行权责发生制
（三）固定资产计提折旧采用直线法
（四）营业税率为5%，企业所得税为25%
2、融资方案
本公司注册资金为人民币50万元，其中创业团队投入资金40万元，占注册资金的80%，风险资金投资20%，资本结构如下表格2-1所示。
股本来源
股本规模
自筹资金
风险投资
金额（万元）
40.00
10.00
比例（%）
80
20
3、损益表
损 益 表
第一年
第二年
第三年
第四年
一、产品销售收入
10.00
15.00
22.00
30.00
减:销售成本
0.55
0.75
1.10
1.50
二、产品销售利润
10.45
14.25
20.90
28.50
减:销售费用
7.23
9.80
10.30
12.25
管理费用
4.10
4.58
5.40
5.46
财务费用
内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 资产净值
1.8
1.6
1.4
1.2
无形资产：
5.00
5.00
5.00
5.00
减：累计摊销
0.50
1.00
1.50
2.00
无形资产净值
4.50
4.00
3.50
3.00
资产合计
24.03
26.13
30.01
46.08
负债及权益
流动负债：
应付账款
1.53
1.97
4.70
9.27
短期借款
6.67
8.33
8.33
16.67
负债合计
8.20
30.60
13.03
25.95
所有者权益：
实收资本
15.83
15.83
15.83
15.83
盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.00
未分配利润
0.00
0.00
6.90
25.80
所有者权益总计
15.83
15.83
16.98
20.10
负债及所有者权益总计
24.03
26.13
30.00
46.08
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