公司员工财务报销发票管理制度
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财务报销发票管理制度
一、办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购***行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
一类区：特区、XX、XX、XX、XX、XX及省城市;
二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：(元/人/天)
职务一类区二类区港澳台地区
董事长实报实销
总经理300XX50
部门经理XX50250
一般职员***
④出差补助：指公司员工到XX以外地区出差，每天给予***元
补贴。
⑤员工出差交通费报销标准
员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软
卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：
①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，
超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。
③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销
的，财务部门则在其当月工XX扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财
务部门不予报销。
三、交通费
⑴原***员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因***派车的，需填写“出车申请单”，按申请单上的审批程序审批，由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。
财务报销发票管理制度
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，***总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写"借款单"，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写"费用报销单"，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分"长途"和"短途"两种，即当天能往返的为"短途"，出差时间在一天以上的为"长途"。
2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、XX、XX、XX等地;一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
四、报销用的发票必须按财务规定办理三人签字手续，其中一人为负责人。各单位购买物品、材料、办公用品、技术图书、资料等，必须严格执行验收制度，任何人不得在未见实物的报销单上签署验收人，如有发现假发票、假报销、虚报假帐时，要按违反财经纪律处分，情节严重的要按贪污金额大小追究刑事责任。
五、对连号发票没有特别说明的，一律不予报销。对超现金报销金额起点以上的支出(限额1000元，国家规定现金使用范围内的除外)，XX地区请使用转帐支票，外地支出办理汇款。
六、每年度发票的报销截止日期为次年3月31日。
七、个人立项的课题费比照上述规定办理。
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