费用报销制度
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高杰餐饮连锁费用报销制度
高·CW[2018]001号
为了简化报销流程，提高工作效率，加强费用管理，在不抵触财务内控管理的前提下，明确付款的审核审批流程，***经营管理的实际情况，现制定高杰餐饮***费用报销制度：
一、费用报销的总则
1、本制度列明的各项费用的报销必须按制度要求办理相关的申请、合同审核、询价比价，不得以权利代替手续。
2、在审核报销费用过程中发现弄虚作假、徇私舞弊及违反询价比价、报销制度、高价购买货物、以次充好、先斩后奏事项时，财务审核人员有权拒绝报销相关费用。
3、报销单据的合法性
（1）费用报销时，***统一印制的报销单。内容填写要清楚完整，一律用钢笔或中性笔填写，报销金额和所附发票金额必须一致，不得涂改，并准确填写报销门店，报销日期等必须的要素；
（2）所附的附件必须与报销单内容一致，不得有涂改的痕迹，不得跨年度使用。
二、费用报销的审核、审批程序
费用报销的审批权限及流程参考《高杰餐饮连锁付款审批制度》
1、公司各部门的日常费用报销和OA付款申请的审核、审批程序：
各部门的日常费用报销和付款申请，如水、电、房租、物管、维修费、通讯费、差旅费等可控费用由各部门第一负责人审核，财务主管审核，财务经理审核后交由总经理审批；
2、各店面的日常费用报销和OA付款申请的审核、审批程序：
（1）分店报销费用原则：分店根据实际经营情况，店面经理对门店必需费用具有审批权。分店必需的费用是指分店的通讯费、办公费、电话费、宿舍费用（不包括房租）的水、电、燃气费和维修费、员工的交通费、日常设备修理费等。
（2）在店面经理审批范围内的日常费用报销单，如办公用品、维修费、通迅费、宿舍费用（不包括房租）等先由会计助理审核，再由店面经理审批后付款。
（3）在店面经理审批范围外的OA付款申请，由会计助理/店长提单、会计审核、会计主管复核、财务经理审批。
（4）特殊项目费用在报销时，财务经理转发OA流程至相关职能部门审核后，转总经理审批。
三、各项费用报销要求
1、工资费用
总部及门店工资费用均***相关薪酬制度执行；
工资核算期间为一个自然月；
工资发放时间为每月 日（遇节假日***资金情况提前或顺延）
工资审核流程为：门店制作工资表 总部人事审核 总部会计审核 会计主管审核 财务经理复核 营运总监复核 总经理审批
工资发放流程：总部会计根据审批后的工资表提交OA付款流程，由会计主管审核，财务经理审批后出纳执行付款；
日薪工、兼职员工需要在门店现金结算工资时，必须先通过以上流程进行审核后方可操作；
通过总部发放薪资必须以银行卡方式操作，员工在入职时，工资卡作为员工资料的一部份一并提供；如需特殊情况需他人代收工资，必须完成委托收款手续并经店面负责人签字，区域经理审批后方可执行；
2、提成及绩效
员工绩效及提成均***相关薪酬制度执行；
员工绩效为次月核算并发放，发放时间为月末；
总部职能部门经理级以上员工为季度核算及发放；
门店储值卡提成为次月核算并发放，发放时间为月末；
3、福利费用
员工福利费用内容：员工宿舍房租及物管、宿舍杂费、员工水电费、伙食费、员工活动费、床上用品、医疗保健费用、社保费及其他福利费用。
员工宿舍房租及物管费：首次交付房租物管需要提供租赁合同、中介合同、房产证复印件、房主身份证复印件、房主银行卡信息、房主开具的收据(需写明房屋地址、所收房租的期间等)、交租金的转账凭证作为报销凭证附件。报销合同期外续交的房租则只需要提供：房主开具的收据(需写明房屋地址、所收房 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 题词：*_**费用报销制度
主送：全国各区域、总部各部门
抄送：营运部、人事行政部、厨政部、市场部、后勤部
起草部门：财务部 签批人：高某某 发文部门：人事行政部
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