2.金蝶系统费用报销模块操作手册-210101
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系统登录方式
1.登录地址：
http://61.144.84.218:59996/K3Cloud/silverlight
苹果系统或其他电脑系统使用http://61.144.84.218:59996/K3Cloud/html5登录
HTML5和silverlight两个都是都可以登录我们的系统，两者功能点一致，只是界面显示稍有不同。建议使用IE，360，谷歌浏览器进行登录。
HTML5的界面
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下载客户端：
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Silverlight的界面
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下载客户端：
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费用报销整体流程
业务流程图如下：
流程说明：
申请人在系统中通过费用申请单，发起借款/付款流程。
申请流程通过系统中维护的审批节点，经过对应人员审批。
对应人员审核完成后，申请人需提交纸质单据到财务中心，经财务人员审核无误后交由出纳进行付款。
付款完成后，通过付款单生成账务凭证。
报销时，根据报销金额与借款金额的大小关系分为三种情况：
借款金额等于报销金额：通过费用报销单审核后自动生成的其他应付单，冲销之前的借支金额。（即为销账，申请人需将纸质单据给财务，出纳不再付款给申请人。）
借款金额大于报销金额：同时生成其他应付单和应付退款单，其他应付款冲销之前的借支金额，多余的借支金额通过应付退款单，退还现金。（即申请人需将纸质单据给财务，出纳不再付款给申请人；且申请人需将多余借支款项归***。）
借款金额小于报销金额：同时生成其他应付单和付款，其他应付单冲销之前的借支金额，多余的报销金额，通过付款单，支付。（例如：张三借款20元，报销30元，则审批完***将张三借支的20元标记为“销账”；并且出纳会付10元给张三）
电脑端系统操作指引
下文中以费用申请单举例讲解单据新增、提交、审核等操作。
注意：
费用申请单相当于原来系统借款单/付款单/保证金支付单
费用报销单就是拿到发票后进行填写的单据
1.费用申请单新增
系统路径：财务会计-人人报销-我的报销工作台-我的费用申请单
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点击新增，进入费用申请单新增界面
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新增界面如下：
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文本框中带放大镜标志的字段，是可以从资料库中进行选择的字段，可以直接输入代码或名称进行模糊搜索后，选择列表中的值，也可以通过点击放大镜，在弹出框中进行选择。
单据重点字段说明：
申请人、申请部门：在系统已进行用户绑定，新增单据时系统会自动携带当前登录人对应的用户。
申请组织：即当前申请单据所对***主体。
单据标题：选填，如果有需要再列表看到对应的标题则进行填写。
费用申请单据类型：分为【押金，保证金，员工借款，供应商付款】 ?申请人在填单时，根据实际业务，选择对应的业务类型。
费用承担部门：根据“受益原则”选择对应的费用承担部门。
是否会签：如果存在一笔费用由多个部门承担的情况，申请人需勾选【是否会签】的按钮，并选择对应的会签人员。
会签人员：选择对应的费用承担部门的部门负责人进行审批，单据会同时流转至相关部门负责人，所有会签人员都审批通过之后，才会提交给财务中心进行审核。
结算方式：***付款都方式，结算方式以【电汇】为主要支付方式。
往来单位类型、往来单位：员工借款【往来单位类型】应选择“员工”；对公付款，【往来单位类型】应选择供应商，【往来单位】表示对应都收款人员/单位。
付款组织：表示进行付***主体。
开户银行、账户名称、银行账号：收款单位的收款信息，如果已经在系统中维护了资料库，系统会根据往来单位自动带出收款单位的收款信息，如有改动需联系出纳进行修改登记。
注：结算 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 设置。点击套打设置之后就会弹出对应的对话框，再对话框中选择套打模板，然后点击保存，套打设置即算完成。
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（2）选择好对应的套打模板之后，我们可以勾选需要打印的单据，点击选项旁边的倒三角然后选择预览或打印即可。
①连续套打全部单据：打印列表中显示的所有单据
②连续套打所选单据：打印列表中自己勾选的所有单据（例如：勾选三张费用申请单则打印勾选的这三张单据）
③连续套打预览全部单据：在系统中预览列表中显示的所有单据
连续套打预览所选单据：预览列表中自己勾选的所有单据（例如：勾选三张费用申请单则预览勾选的这三张单据）
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单据打印预览的效果如下：（选择的模板不同打印预览的效果也会有所差别）
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