GE.GFI-12.5-系统初始化-功能手册

以下为《GE.GFI-12.5-系统初始化-功能手册》的无排版文字预览，完整内容请下载

第1章账务管理初始化 2

1.1基础设置初始化 2

1.1.1会计期设置 2

1.1.2科目导入 3

1.1.3科目设置 3

1.1.4凭证类型设置 5

1.1.5基本选项设置 6

1.1.6基础设置初始化完成 8

1.2数据初始化完成 9

1.3初始化确认 9

1.4初始数据修复 10

1.5列表初始 10

第2章应收初始化 11

2.1客户设置 11

2.2应收余额初始化 11

2.3初始化完成 12

第3章应付初始化 13

3.1供应商设置 13

3.2应付余额初始 14

3.3应付初始化完成 15

第1章账务管理初始化

GE系统将总账初始化、应收初始化和应付初始化都统一放置账务管理初始化功能处，方便统一操作。

1.1基础设置初始化

1.1.1会计期设置

在此系统中允许用户最多定义十四个会计期。会计期可以跨年度设置，作为一个财务年度，符合当前国际惯例。另外系统自动增加两个调整会计期，年初调整期和年末调整期，用于处理一个财年之前或一个财年之后月报和年报之间的调整业务。实际上系统共有十六个会计期，每一个会计期都对应于系统中一张数据表，用于存放该会计期的凭证信息。

“会计期间定义”窗口如图1.11所示。

图 1.11会计期间定义窗口

系统缺省根据当年的公历定义为十二个会计期，每个月作为一个会计期。

/操作小技巧：

1、“会计期间定义”窗口如上图所示。若单击窗口底部的“按公历”按钮，系统会自动根据当年的公历定义为十二个会计期，每个月作为一个会计期。

2、会计期为当期年度会计期最后一个月时，用户可以定义下个财政年度的会计期，在不年结情况下，可以录入下年度的凭证，录入凭证的范围，根据用户定义的会计期限制，支持用户多次定义会计区间，但不允许重复区间，业务单据生成凭证的会计期区间也是受用户定义限制。

1.1.2科目导入

系统初始化完成之前，用户可以从本系统或自定义文件中导入科目信息。此功能一般适用于采用标准科目体系的企业、单位。

单击“基础数据\集团科目\科目体系配置\配置科目列表”按钮，进入集团科目系统列表,弹出“科目导入”窗口。

在此窗口中，如果用户选择的导入方式为“从系统导入”，则用户需要根据企业所属的行业性质从“企业所属行业”下拉框中选入合适的选项，由于系统已预设了工业企业、商品流通企业、行政事业单位等21个行业的标准科目体系，所以当用户在此处确认后系统会将相应的科目体现导入至本系统的“科目设置”窗口中，用户再作一些适当的修改即可，如进行科目属性设置。

如果选择从文件导入，还需进一步输入目标路径及文件名，注意输入的文件类型必须为TXT或DBF格式。

图 1.12科目导入窗口

1.1.3科目设置

在科目设置处理中可以定义需要的科目，本系统支持灵活的科目政策。

单击“基础设置\科目设置”子菜单，“科目列表窗口”如图1.13所示：

图 1.13科目列表窗口

该窗口除了可以显示科目列表外，通过窗口上方工具栏中的按钮还可以进行科目维护操作。

通过“增加”按钮可以添加新的科目信息。单击该按钮后，弹出图1.14示的“科目编辑”窗口：

图1.1-4目编辑窗口

在“科目编辑”窗口中的科目属性主要有以下一些：

外方科目代码和外方科目名称分别对应于科目代码和科目名称，是会计翻译后显示在外方账套上的科目代码和科目名称。

科目特征包括一般、现金银行、客户、供应商、个人、数量六类，现金银行、客户和供应商类科目属控制科目,在凭证公用设置中设置是否允许在总账录入该类科目。科目冻结将暂时终止该科目的使用，科目是否对内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。为准或是以汇总表为准。所谓以交易清单为准，当供应商中心明细表与汇总表中的数据不一致时，处理数据时，以交易清单为准，来校正汇总表的数据。所谓以汇总表为准，当供应商中心明细表与汇总表中的数据不一致时，处理数据时，以汇总表为准，来校正交易清单的数据(通常生成一笔交易清单来平衡汇总表)如果以交易清单为准，初始化工作基本与第一种情况相同；如果是以汇总表为准，则要输入生成新的交易记录时间。根据用户的设置，系统会自动处理。同样，初始化一旦确认，有些事项不能进行修改。这个在试图改造之前有这个区别,但是在试图改造时候,汇总表变成视图,数据肯定跟明细表一致,所以这个初始校正这个工作在视图改造之后就不存在了.

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

以上为《GE.GFI-12.5-系统初始化-功能手册》的无排版文字预览，完整内容请下载

GE.GFI-12.5-系统初始化-功能手册由用户“luddy2”分享发布，转载请注明出处

XXXXX相关资讯

XXXXX猜你喜欢

回顶部 | 首页 | 电脑版 | 举报反馈更新时间2021-03-25 15:31:19