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目录 一、审计报告 …………………………………………………………第 1—2 页 二、财务报表………………………………………………………… 第 3—8 页 （一）合并***资产负债表 ………………………………第 3—4 页 （二）合并***利润表…………………………………………第 5 页 （三）合并***现金流量表……………………………………第 6 页 （四）合并***所有者权益变动表 ………………………第 7—8 页 三、财务报表附注 ……………………………………………………第 9—69 页 审计报告 天健审〔2015〕7148 号 **_*全体股东： 我们审计了后附的**_*（以下简称XX电***）财 务报表，包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日的合 并***资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月的合并*** 利润表、合并***现金流量表、合并***所有者权益变动表，以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是XX电***管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 第 1 页 共 69 页 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，**_*有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了XX电*** 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、 2015 年 9 月 30 日的合并***财务状况，以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月的合并***经营成果和现金流量。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈某某 中国·XX 中国注册会计师：卢某某 二0一五年十一月九日 第 2 页 共 69 页 编制单位：**_* 资产 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金某某资产 衍生金某某资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 注释 号 1 2 3 4 5 6 7 非流动资产： 可供出售金某某资产 8 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9 投资性房地产 10 固定资产 11 在建工程 12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13 开发支出 商誉 长期待摊费用 14 递延所得税资产 15 其他非流动资产 16 非流动资产合计 资产总计 法定代表人：贡俊 资 产 负 债 表 （资产） 2015年9月30日 合并 母公司 46,253,268.89 13,315,907.96 2014年12月31日 合并 母公司 146,027,566.21 78,199,213.88 29,874,383.63 309,756,151.02 2,361,405.87 2,691,664.65 236,982,851.38 3,331,774.48 631,251,499.92 29,260,000.00 294,892,377.69 1,092,030.33 1,670,071.70 222,636,556.63 1,122,076.22 563,989,020.53 76,541,949.00 117,079,781.02 728,687.78 1,247,020.99 126,637,793.86 1,632,374.26 469,895,173.12 53,641,949.00 135,585,455.07 312,025.06 336,172.64 125,149,483.69 393,224,299.34 3,000,000.00 27,038,730.26 165,675,389.64 90,078,708.40 3,000,000.00 108,160,000.00 29,511,928.89 25,783,500.62 2,234,216.77 155,484.58 13,922,775.59 185,930,408.64 23,471,283.67 108,315,484.58 17,140,983.70 42,117,922.62 801,200.00 39,653,338.60 17,310.59 9,889,429.43 146,000.00 335,498,906.92 966,750,406.84 2,997,005.50 39,945,657.04 109,806.65 7,220,335.32 9,652,893.56 146,000.00 373,902.52 179,052,987.10 273,562,212.25 743,042,007.63 743,457,385.37 主管会计工作的负责人：胡某某 第 3 页 共 69 页 2,696,689.27 6,957,509.77 373,902.52 178,403,692.46 571,627,991.80 合并 会企01表 单位:人民币元 2013年12月31日 母公司 90,655,207.81 36,490,668.02 36,119,000.00 41,293,910.39 5,351,079.15 6,213,151.19 108,052,557.37 7,380,589.70 295,065,495.61 36,119,000.00 43,467,540.19 5,217,084.15 5,541,759.19 107,949,163.33 7,093,092.84 241,878,307.72 1,584,040.90 702,224.58 62,596,260.73 68,713,972.57 122,494,040.90 3,166,150.17 58,903,043.13 1,058,457.06 40,805,365.08 2,785,447.85 289,590.85 10,530,138.08 56,456.12 7,600,382.61 185,221,592.79 196,063,977.84 480,287,088.40 437,942,285.56 会计机构负责人：胡某某 编制单位：**_* 负债和所有者权益 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金某某负债 衍生金某某负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属***所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：贡俊 资 产 负 债 表 （负 债 和 所 有 者 权 益） 注释 号 17 2015年9月30日 合并 母公司 123,568,579.89 123,568,579.89 2014年12月31日 合并 母公司 34,568,579.89 34,568,579.89 合并 会企01表 单位:人民币元 2013年12月31日 母公司 59,509,837.28 59,509,837.28 18 33,129,226.53 33,129,226.53 40,184,687.21 40,184,687.21 33,536,617.75 33,536,617.75 19 207,474,878.57 178,933,413.40 156,962,809.15 123,936,191.86 47,033,914.57 30,687,986.46 20 16,642,957.53 7,335,285.10 19,139,667.25 11,995,514.39 17,496,510.01 16,649,082.01 21 11,919,146.94 10,829,715.25 13,586,175.25 12,564,210.95 8,620,272.28 8,029,116.73 22 2,429,890.98 1,943,756.64 6,170,417.44 5,798,130.31 5,882,768.02 3,282,224.92 23 418,102.49 152,414.69 222,972.02 65,077.85 109,251.04 74,783.34 24 900,069.35 11,903,795.98 401,112.63 354,545.06 496,593.58 496,299.55 396,482,852.28 367,796,187.48 271,236,420.84 229,466,937.52 172,685,764.53 152,265,948.04 25 152,034,379.11 80,710,313.53 16,190,387.15 26 13,041,317.34 12,851,759.83 9,997,667.55 9,997,667.55 4,218,555.12 4,218,555.12 27 64,300,581.60 9,836,765.84 73,521,338.09 16,956,074.99 46,849,909.60 35,809,909.60 229,376,278.05 625,859,130.33 22,688,525.67 390,484,713.15 164,229,319.17 435,465,740.01 26,953,742.54 256,420,680.06 67,258,851.87 239,944,616.40 40,028,464.72 192,294,412.76 28 66,150,000.00 66,150,000.00 66,150,000.00 66,150,000.00 66,150,000.00 66,150,000.00 29 152,965,512.70 152,981,729.66 152,965,512.70 152,981,729.66 152,965,512.70 152,981,729.66 30 10,311,329.93 10,311,329.93 10,311,329.93 10,311,329.93 3,355,386.04 3,355,386.04 31 109,467,902.50 123,114,234.89 76,988,892.00 85,764,252.15 17,240,104.81 23,160,757.10 338,894,745.13 352,557,294.48 306,415,734.63 315,207,311.74 239,711,003.55 245,647,872.80 1,996,531.38 1,575,910.73 631,468.45 340,891,276.51 352,557,294.48 307,991,645.36 315,207,311.74 240,342,472.00 245,647,872.80 966,750,406.84 743,042,007.63 743,457,385.37 571,627,991.80 480,287,088.40 437,942,285.56 主管会计工作的负责人：胡某某 会计机构负责人：胡某某 第 4 页 共 69 页 编制单位：**_* 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属***所有者的净利润 少数股东损益 五、其他综合收益的税后净额 归属***所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中所享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中所享有的份额 可供出售金某某资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金某某资产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 归属***所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：贡俊 注释 号 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 利润表 2015年1-9月 合并 母公司 475,348,318.13 458,601,060.48 356,739,525.61 351,739,510.64 814,321.75 596,044.04 19,141,000.39 18,629,142.96 62,491,848.98 50,733,336.11 7,165,614.92 3,826,949.17 10,129,576.29 7,751,882.82 -155,484.58 -155,484.58 18,710,945.61 18,700,531.69 -155,484.58 -155,484.58 25,168,710.16 16,312,884.35 12,641.47 1,692.97 37,398,835.83 4,499,204.68 32,899,631.15 32,479,010.50 420,620.65 41,479,901.54 4,129,918.80 37,349,982.74 37,349,982.74 2014年度 合并 601,607,677.75 459,326,680.28 2,715,720.93 21,155,734.07 73,746,183.46 3,423,384.65 4,222,093.00 母公司 597,111,298.92 460,546,643.06 2,547,978.68 20,917,820.55 62,695,272.89 3,619,799.39 4,327,209.09 -1,428,556.32 -1,428,556.32 35,589,325.04 43,872,506.06 -1,428,556.32 -1,428,556.32 41,028,018.94 39,628,554.31 247,266.95 225,842.84 79,214,564.15 11,565,390.79 67,649,173.36 66,704,731.08 944,442.28 80,430,730.41 10,871,291.47 69,559,438.94 69,559,438.94 2013年度 合并 205,336,365.35 158,979,099.71 439,700.17 15,991,908.75 46,214,934.57 2,804,168.75 189,758.07 会企02表 单位：人民币元 母公司 200,815,357.68 154,638,724.59 290,649.17 15,863,630.85 41,011,757.08 3,211,310.03 48,673.79 -557,368.38 -557,368.38 -19,840,573.05 24,516,938.13 -557,368.38 -557,368.38 -14,806,756.21 24,251,480.77 30,428.65 175.90 4,645,936.43 1,215,334.99 3,430,601.44 3,252,788.77 177,812.67 16,631.82 9,428,092.74 1,465,495.69 7,962,597.05 7,962,597.05 32,899,631.15 32,479,010.50 420,620.65 37,349,982.74 37,349,982.74 0.49 0.49 主管会计工作的负责人：胡某某 第 5 页 共 69 页 67,649,173.36 66,704,731.08 944,442.28 1.01 1.01 69,559,438.94 69,559,438.94 3,430,601.44 3,252,788.77 177,812.67 0.05 0.05 会计机构负责人：胡某某 7,962,597.05 7,962,597.05 编制单位：**_* 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 数 发行新股或债转股等增加股份数 增加股份次月起至报告期期末的累计 月数 因回购等减少股份数 B 15,612,587.19 36,796,982.11 20,737,313.89 C=A-B 16,866,423.31 29,907,748.97 -17,484,525.12 D 66,150,000.00 66,150,000.00 66,150,000.00 E F G H 第 68 页 共 69 页 减少股份次月起至报告期期末的累计 月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 K 9 12 12 L=D+E+F× G/K-H× I/K-J 66,150,000.00 66,150,000.00 66,150,000.00 M=A/L 0.49 1.01 0.05 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.25 0.45 (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 -0.26 **_* 二0一五年十一月九日 第 69 页 共 69 页 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
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