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出纳工作职责
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出纳工作职责
1、严格执行现金管理制度和结算制度，***规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 编制前日《资金日报表》，及时***资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成村支部书记交办的其他事项。
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