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全国中小企业股份转让系统
工程技术文档
全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具操作说明书
吉贝克***
2017年6月
文档说明
文档名称
全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具操作说明书
内容描述
描述XBRL编报工具的使用说明。
修订历史
日期
版本
修订者
修订说明
评审人员
2014.6.12
V0.1
杨某某
创建文档
2014.8.4
V0.2
王某某
修改文档
2014.9.3
V0.3
王某某
修改文档
2016.12.20
V0.4
朱某某
修改定期报告相关
2017.6.27
V0.5
孙某某
修改功能叙述
目 录
1 系统简介 3
1.1 系统概述 3
1.2 软硬件环境 3
1.3 功能概要 3
1.4 注意事项 4
2 系统登录 6
2.1 功能概述 6
2.2 操作说明 6
3 定期报告 8
3.1 功能概述 8
3.2 操作说明 8
3.2.1 查询 9
3.2.2 新增 10
3.2.3 修改 11
3.2.4 删除 12
3.2.5 Word预览 13
3.2.6 Word导出 13
3.2.7 PDF导出 14
3.2.8 XBRL导出 15
3.2.9 ZIP导出 16
3.2.10 编辑 17
3.2.11 校验 24
3.2.12 上传附注 25
4 临时公告 26
4.1 功能概述 26
4.2 操作说明 26
4.2.1 查询 26
4.2.2 新增 27
4.2.3 修改 29
4.2.4 删除 30
4.2.5 Word导出 31
4.2.6 PDF导出 32
4.2.7 XBRL导出 33
4.2.8 ZIP导出 34
4.2.9 编辑 35
4.2.10 校验 36
5 数据备份与恢复功能 37
5.1 数据备份 38
5.2 XBRL文件导入功能 39
6 系统管理 40
6.1 后台管理 40
6.1.1 用户管理 40
6.1.2 角色管理 50
6.1.3 重置***
6.2 基础信息维护 60
6.2.1 挂牌企业信息维护 60
6.2.2 重置挂牌企业信息 61
6.2.3 新增挂牌企业信息 61
6.2.4 修改挂牌企业信息 62
系统简介
系统概述
全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具是一套基于XBRL技术的，符合中小企业信息披露规范的，可正确、方便对报告进行编辑、校验、查询、展示和维护管理的工具软件。
软硬件环境
客户端：IE 8.0以上（建议升级到IE 11.0）
服务器端：
数据库：Mysql
WEB服务器：Tomact 6
功能概要
系统主要功能如下表所示，功能描述部分超级链接可以直接定位相关的详细操作说明
模块
子模块
功能点
功能描述
定期报告
报告编辑
查询
查询报告
新建
创建一个新的报告
修改
修改报告相关信息
删除
删除报告
上传附注
上传附注详细内容后并入导出件
Word预览
预览报告
Word导出
导出该报告的Word形式
PDF导出
导出该报告的PDF形式
XBRL导出
导出该报告的Xml形式
ZIP导出
导出该报告的实例文档Zip包
预览
以页面形式查看导出效果
编辑
录入数据
在界面上直接录入数据
粘贴数据
匹配粘贴Excel内容
新增
新增表格内容
删除
删除表格行数
清空
数据全部清空
校验
对报告中的数据进行校验，验证是否满足业务需求及计算公式
临时公告
临时公告
查询
查询临时公告
新增
创建一个新的临时公告
修改
修改临时公告
删除
删除临时公告
Word导出
导出该报告的Word形式
PDF导出
导出该报告的PDF形式
XBRL导出
导出该报告的Xml形式
ZIP导出
导出该报告的实例文档Zip包
编辑
编辑临时公告的内容
校验
对报告中的数据进行校验，验证是否满足业务需求及计算公式
系统管理
后台管理
用户管理
查询
查询用户
新增
新增一个用户
修改
修改用户信息
重置密码
修改用户的密码
删除
删除用户
绑定角色
将用户绑定角色
权限列表
查看用户拥有的权限
密码复杂度
选择密码的组合方式
角色管理
查询
查询角色
新增
新增一个角色
修改
修改角色信息
删除
删除角色
拥有权限
修改角色拥有的权限
绑定用户
将角色绑定用户
重置密码
修改用户密码
基础信息维护
挂牌企业信息
基本信息
维护挂牌企业基础信息
重置
修改挂牌企业的基础信息
新增
创建多家挂牌企业信息
注意事项
安装前，请注意版本号；注意增量包【禁止】跨版本号升级；在停止控制台，并完全关闭程序后，使用全量包覆盖安装，可支持跨版本号升级。
新版本安装后，会于主界面提示版本更新信息，请及时更新；
/
【图1-1重置服务】
系统在每次升级或重安.新装后，需要“清除浏览器缓存”，打开IE浏览器，在浏览器中按“Ctrl+Shift+Delete”键，弹出“删除浏览器记录”对话框，如图勾选要清除的项，点击“删除”按钮，完成清除浏览器缓存操作；
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【图1-2清除浏览器缓存】
系统登录
功能概述
成功登录系统，初始化系统菜单。
操作说明
双击桌面快捷方式“NEEQ编制工具”，启动控制台，并确定“数据服务运行状态”和“应用服务运行状态”均为绿色，如图2-1：
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【图2-1 控制台界面】
点击控制台上的“启动”，或者在浏览器里输入本系统的服务器网址http://127.0.0.1:29000/xbrl_neeq。建议使用IE浏览器。进入系统登录界面。如图2-2：
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【图2-2 登录界面】
输入正确的用户名和密码，登录系统。默认用户名、***。
确认输入正确，点击“登录”，进入系统的主界面。
如图2-3：
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【图2-3 进入系统主界面】
1表示：返回系统登录界面。
2表示：返回系统主界面。
3表示：窗口设置模式，支持单窗口和多窗口两种模式。
定期报告
功能概述
定期报告包括了年度报告和半年度报告，主要是对报告的管理；为企业提供填报功能。点击“年度报告”，***，进入报告管理界面。券商用户左侧会出现多家***，请注意选择***后，再进行操作。
如图3-1、3-2：
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【图3-1、3-2 进入年报管理界面】
操作说明
点击“年度报告”或“半年度报告”，进入报告管理界面，报告模块为各企业提供编辑和校验操作工具。
注：以下操作均以2016年度报告为例进行说明。
如图3-3：
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【图3-4 年报管理界面】
查询
点击“查询”按钮，输入查询条件：任意报告年份或下拉框选择年份，即可按查询条件搜索报告信息。系统支持模糊查询。
选择年度：2008-2029。
如图3-5、3-6：
/
【3-5 输入查询条件】
/
【3-6 系统给出查询结果】
新增
点击“新增”按钮，弹出新增对话框，输入报告年份、公告编号、公告日期、所属行业、是否合并财务报表；点击“保存”按钮，提示添加成功，系统给出新增后的结果。所属行业、是否合并报告涉及报告模板，请谨慎选择。
选择年度：2008-2029；公告编号自动生成。
注：以下操作均以年度报告为例进行说明。
如图3-7、3-8、3-9：
/
【图3-7 输入新增报告信息】
/
【图3-8 提示新增报告成功】
/
【图3-9 系统给出新增报告的结果】
修改
勾选待修改的报告，点击“修改”按钮，弹出修改对话框，修改所属行业；点击“保存”按钮，提示修改成功，系统给出修改后的结果。
如图3-10、3-11、3-12：
/
【图3-10 输入修改报告信息】
/
【3-11 系统提示修改成功】
/
【图3-12 系统给出修改后的结果】
删除
勾选待删除的报告，点击“删除”按钮，弹出删除对话框，点击“是”，提示删除成功，删除的报告将不在报告列表中显示。
如图3-13、3-14：
/
【图3-13 系统给出删除提示】
/
【图3-14 系统提出删除成功】
Word预览
点击“WORD预览”按钮，系统自动弹出一个新页面。导出报告前，可以预先在该页面进行报告预览与数据确认。注意使用IE8浏览器进行Word预览，预览效果与实际导出样式存在一定差异。
Word导出
将报告转换成Word格式的文件从系统中导出。
勾选待导出的报告，点击“Word”按钮，系统自动导出该报告的Word格式的文件。
如图3-15、3-16：
/
【图3-15 系统执行Word导出】
/
【图3-16 导出报告的Word文件】
PDF导出
将报告转换成PDF格式的文件从系统中导出。供BPM端信息披露上报使用。
勾选待导出的报告，点击“PDF”按钮，系统自动导出该报告的PDF格式的文件。
如图3-17、3-18：
/
【图3-17 系统执行PDF导出】
/
【3-18 导出报告的PDF文件】
XBRL导出
将报告的实例文档以XBRL格式从系统中导出。供BPM端信息披露上报使用。
勾选待导出的报告，点击“XBRL”按钮，系统自动导出该报告的实例文档。
如图3-19、3-20：
/
【图3-19 系统执行导出实例文档】
/
【图3-20 导出报告的实例文档】
ZIP导出
将报告的内容以ZIP包的格式从系统中导出。
勾选待导出的报告，点击“ZIP”按钮，系统自动导出该报告的ZIP包。
如图3-21、3-22：
/
【图3-21 系统执行ZIP导出】
/
【图3-22 导出报告的ZIP包】
编辑
点击“编辑”按钮，对该报告的各个页面进行数据录入、数据匹配粘贴、图片上传、保存等操作。
如图3-23：
/
【图3-23 编辑报告】
直接在界面上录入数据
打开编辑界面，在对应的单元格中录入正确的数据或文字，点击“保存”，系统自动保存刷新界面，给出保存后的结果。
如图3-24、3-25：
/
【图3-24 直接在界面录入数据】
/
【图3-25 界面显示保存后的结果】
数据匹配粘贴
将Excel表格内容进行复制，在界面上找到对应的单元格光标停留在此处，点击“粘贴”按钮，Excel内容粘贴到界面后保存即可。
注：进行“粘贴”操作前，鼠标若没有点选焦点，系统默认从第一行第一列直接粘贴；若选中焦点，则从选择的地方开始粘贴。
如图3-26：
/
【图3-26 复制粘贴的数据】
/
【图3-27 系统执行粘贴操作】
/
【图3-28 界面显示粘贴的数据】
/
【图3-29 界面显示保存后的结果】
保存
界面上数据进行修改操作后，点击“保存”按钮，确认数据保存无误。
如图3-30、3-31：
/
【图3-30 修改数据】
/
【图3-31 修改后的数据保存至界面】
新增
根据业务需求按表格固定格式进行新增内容，来满足实际需求。
点击“新增”按钮，新增空白行，在空白行中录入数据和文字，点击“保存”按钮，系统自动刷新界面，给出保存后的结果。
如图3-32、3-33：
/
【图3-32 新增及录入内容】
/
【图3-33 系统给出保存后的结果】
删除
根据业务需求，删除表格的行数，来满足实际需求。
勾选待删除的行内容，点击“删除”按钮，弹出删除对话框，点击“是”，提示成功，删除的行内容将不再表格中显示。
如图3-34、3-35：
/
【图3-34 选择删除的内容】
/
【图3-35 系统给出删除提示】
/
【图3-36 系统给出删除后的结果】
清空
点击“清空”按钮，将界面上所有数据和内容全部删除，点击“保存”按钮，系统自动刷新，给出清空后的界面。
如图3-37、3-38：
/
【图3-37 系统执行情况操作】
/
【图3-38 界面所有内容被清空】
上传图片
点击“上传”完成图片选择后，当前页面自动保存，无需再次点击“保存”。
校验
校验是对报告中所有数据的公式验证，主要验证数据是否满足正确的计算公式以及业务关系。
勾选待校验的报告，点击“校验”按钮，系统显示校验结果。
校验结果分为：通过、警告、不通过三种状态。
如图3-39、3-40：
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【图3-39 系统执行校验】
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【图3-40 系统显示校验信息】
上传附注
定期公告中，允许用户上传word文件，包含审计报告中的详细附注内容，自动并入pdf或word导出文件中。Word必须是docx格式，并处于可编辑状态。
如图3-41：
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【图3-41 上传docx格式详细附注】
临时公告
功能概述
临时公告包括了挂牌企业发布的相关公告信息，主要是对不同类型的公告进行统一管理，为企业提供填报功能。点击“临时公告”进入临时公告列表界面。
操作说明
查询
点击“查询”按钮，输入查询条件：报告年份、公告编号，或下拉框选择报告年份、公告类型，即可按查询条件搜索临时公告信息。系统支持模糊查询。
选择年度：2008-2029。
公告类型：共17种类型可选。
如图4-1、4-2：
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【图4-1 输入查询条件】
/
【图4-2 系统给出查询结果】
新增
点击“新增”按钮，弹出新增对话框，输入报告年份、公告编号、公告类型、公告日期；点击“保存”按钮，提示“添加成功”，系统给出新增后的结果。
选择年度：2008-2029；公告类型可下拉框选择类型。
注：公告信息中带*号的事项为必填项。
如图：4-3、4-4、4-5：
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【图4-3 输入公告信息】
/
【图4-4 系统提示新增成功】
/
【图4-5 系统给出新增后的结果】
修改
勾选待修改的临时公告，点击“修改”按钮，修改公告编号和公告日期，点击“保存”按钮，提示保存成功，系统给出修改后的结果。
如图4-6、4-7、4-8：
/
【图4-6 修改公告信息】
/
【图4-7 系统提示修改成功】
/
【图4-8 系统给出修改后的结果】
删除
勾选待删除的临时公告，点击“删除”按钮，弹出删除对话框，点击“是”，提示删除成功，删除的公告将不在临时公告列表中显示。
如图4-9、4-10：
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【图4-9 系统给出删除提示】
/
【图4-10 系统提示删除成功】
Word导出
将临时公告转换成Word格式的文件从系统中导出。
勾选待导出的临时公告，点击“Word”按钮，系统自动导出该公告的Word格式的文件。
如图4-11、4-12：
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【图4-11 系统执行Word导出】
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【图4-12 导出临时公告的Word文件】
PDF导出
将临时公告转换成PDF格式的文件从系统中导出。供BPM端信息披露上报使用。
勾选待导出的临时公告，点击“PDF”按钮，系统自动导出该报公告的PDF格式的文件。
如图4-13、4-14：
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【图4-13 系统执行PDF导出】
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【图4-14 导出临时公告的PDF文件】
XBRL导出
将临时公告的实例文档以XBRL格式从系统中导出。供BPM端信息披露上报使用。
勾选待导出的临时公告，点击“XBRL”按钮，系统自动导出该公告的实例文档。
如图4-15、4-16：
/
【图4-15 系统执行导出实例文档】
/
【图4-16 导出临时公告的实例文档】
ZIP导出
将临时公告的内容以ZIP包的格式从系统中导出。
勾选待导出的临时公告，点击“ZIP”按钮，系统自动导出该公告的ZIP包。
如图4-17、4-18：
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【图4-17 系统执行ZIP导出】
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【图4-18 导出公告的ZIP包】
编辑
点击“编辑”按钮，对该临时公告的页面进行数据或文字录入保存等操作。
如图4-19、4-20：
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【图4-19 编辑临时公告】
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【图4-20 录入临时公告的内容】
校验
校验是对临时公告中所有数据的公式验证，主要验证数据是否满足正确的计算公式以及业务关系。
勾选待校验的临时公告，点击“校验”按钮，系统显示校验结果。
校验结果分为：通过、不通过两种状态。
如图4-21、4-22：
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【图4-21 系统执行校验】
/
【图4-22 系统显示校验信息】
数据备份与恢复功能
数据备份与恢复中，浏览目标文件夹按钮仅限IE浏览器，点击前需按以下步骤进行设置：
点击浏览器右上角【工具】（或齿轮状按钮），选择【Internet选项】；
进入安全选项卡，点击【自定义级别】，在设置中找到【ActiveX控件和插件】，对其下面的选项【对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本（不安全）】标记为【启用】。
数据备份
点击首页的系统管理选项，左页面显示后台管理，如图5-1：
/
【图5-1 系统管理选项界面】
点击数据备份与恢复显示，如图5-2：
/
【图5-2 数据备份与恢复界面】
1、选择手动备份点击浏览目标文件夹选中需要备份文件的备份路径点击一键备份。
2、选择自动备份，如图5-3：
/
【图5-3 自动备份界面】
选择备份时间，浏览目标文件夹，自动开关选择开启自动备份，星期选项可以选择星期一至星期五之间的任意一天，点击保存。
数据恢复功能，如图5-4：
/
【图5-4 数据恢复界面】
点击浏览目标文件夹，选中备份文件夹。
如图5-5：
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【图5-5 选择备份文件夹界面】
点击恢复数据显示页面，则恢复成功。
如图5-6：
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【图5-6 数据成功恢复提示】
XBRL文件导入功能
点击首页定期报告，选择年报或半年报，继续点击“导入”按钮显示页面。
如图5-7、5-8：
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【图5-7 导入报告选择界面】
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【图5-8 导入报告浏览】
点击浏览选择需要导入的XBRL文件，点击“导入”即可导入XBRL文件。
系统管理
后台管理
后台管理主要维护在该系统中所有存在的用户、角色和密码等信息。
用户管理
用户管理是对该系统中所有的用户信息进行统一管理，并对用户的查询、新增、删除用户、授权、重置密码等操作。
查询
点击“查询”按钮，输入查询条件：用户名、真实姓名，即可按查询条件搜索用户信息。系统支持模糊查询。
如图6-1、6-2：
/
【图6-1 输入查询条件】
/
【图6-2 系统给出查询结果】
新增
点击“新增”按钮，输入新增内容，点击“保存”，提示新增成功即可。
注：用户名不能重复，***到9的数字组合，也可以是6到20为字母加数字的组合。
如图6-3、6-4、6-5：
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【图6-3 输入新增用户信息】
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【图6-4 提示新增用户成功】
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【图 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 成功即可。
注：公司基本信息带*号的事项为必填项。
如图6-40：
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【图6-40 基本信息维护】
重置挂牌企业信息
点击“挂牌企业信息”，在弹出的对话框中点击“重置”，清空所有基本信息，输入修改信息，点击“保存”提示保存成功即可。
如图6-41、6-42：
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【图6-41 系统执行挂牌企业信息重置】
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【图6-42 重置后输入修改信息】
新增挂牌企业信息
点击“挂牌企业信息”，在第一家挂牌企业信息保存后，会出现企业信息管理主界面，点击“新增”即可创建多家企业用于填报。
如图6-43：
/
【图6-43 主界面新增挂牌企业信息】
修改挂牌企业信息
***后，点击“修改”，进入企业信息页面。修改完成后，点击“保存”。
保存后，重新进入报告填写首页面，选择“管理面板”。点击“公告头信息”，可查看相关公告信息。再点击“重新获取”，可获取到修改后的挂牌企业信息并自动导入报告，否则需手动修改报告对应位置数据。如下图：
/
【图6-44 主界面修改挂牌企业信息】
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【图6-45 报告主界面选择管理面板】
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【图6-46 管理面板界面】
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【图6-47 公告头界面，需重新获取】
[文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]
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