电厂一期成本费用数据分析系统简介

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XX电厂成本费用数据分析系统简介

开发背景：2016年9月XX电厂出台了《成本费用及技改项目盘点管理办法》，盘点对象为主要生产费用（如日常修理费、大修费用等）以及技改项目、科技项目及信息建设项目。盘点以生产部门的立项需求为统计起点，对该立项需求从发起立项申请到物资出入库或服务合同签订结算的整个过程进行动态控制。

盘点主要依靠人工来统计数据，各部门之间的统计口径又有所差异，核对和统计的工作量较大。开发出基于ERP管理下的成本费用数据分析系统，将人工数据统计的部分尽可能的以信息化手段代替，把主要精力放在数据深入分析上来，能够有效促进盘点效率，并通过对数据的深入开发，根据不同管理的需要进行专项分析，寻求“降本增效”的空间。

系统功能简介：成本费用数据分析系统与2017年6月26日正式上线，目前上线的主要功能是生产费用和技改项目的盘点功能以及机组成本的分析功能。

一、基本功能-成本费用及技改项目盘点分析功能

1、首页展示功能：

1）成本费用及技改项目实际成本结算进度统计

2）设备管理部预算占用情况统计

3）物资采购部三个月超期未入库物资统计

4）计划营销部超三个月未签订合同情况统计

首页展示的功能均可以通过点击标题进行明细查询，也可以将查询结果导出。

首页展示功能截图

2、基本盘点功能：

1）基础数据维护，即WBS元素维护。

WBS元素是项目成本核算录入时的必要条件，通过WBS元素可以对各立项需求进行费用归类，如该立项需求是使用日常修理费还是技改项目，以便于根据费用类别进行成本分析。如下图

WBS元素维护功能截图

2）盘点数据整合功能：

目前集团ESB接口还没有正式启用，盘点报表无法从ERP中自动取数，在过渡阶段，暂时通过盘点数据整合功能实现，即盘点部门从ERP中导出相关原始报表，再将相关原始报表导入成本费用数据分析系统中，通过数据整合的功能系统自动对原始数据进行加工、整理、提取数据。计划待集团ESB接口正式上线后再次对软件进行开发升级，实现盘点报表的自动取数。

部分通过成本中心核算的报表，如委托运行维护费及技术监督服务费盘点表，因取数条件限制暂时采取手工录入部分关键条件，系统辅助加工数据的方式来实现报表生成。部分有零星报销的生产费用，如日常修理费，采取财务部门导出该费用明细账，系统通过关键字自动匹配筛选加入费用总盘，确保不遗漏。

设备部整合功能截图

3）盘点报表查看功能：

通过数据整合功能对数据做好分析加工后，财务产权部点击生成报表，会在查看功能中显示出处理完成的14张盘点报表。盘点部门根据需要点击报表名称，即可查看本部门需要的报表，若需要改动，则需通知财务部门重新生成。所有的盘点报表均可以导出EXCEL表格，见下图：

14张盘点报表查看功能截图

盘点报表查看界面

3、部门个性化需求功能

1) 计划营销部：合同信息跟踪功能。通过该功能，计划营销部可以了解每个服务立项需求的合同签订情况，结算情况、支付情况等，以便对该合同做持续跟踪管理。

2) 物资采购部：物资部整包合同动态跟踪表。通过该功能，物资采购部可以了解每个整包的合同签订情况，结算情况、支付情况等

3) 设备管理部：预算管理功能。统计各专业立项承诺占用预算情况，了解预算的使用率。

4 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。过各项条件的筛选进行各类专项分析。

机组专业成本分析表-可以根据年份、机组、系统、设备、项目类型的查询方式，查询不同发生费用情况，生成不同报表、进行不同专业间比较和分析

机组设备成本分析表-可以根据年份、机组、系统、设备、项目类型的查询方式，查询不同发生费用情况，生成不同报表、进行不同设备间比较和分析

/ 机组专业分析表

机组设备分析表

淮浙煤电有限***XX发***

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