公司1-4月份分析
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2021年1-4月份经营分析
产量情况
2021年1-4月份完成商品混凝土42.16万方，完成年度预算比例为23.42%；完成沥青混凝土5.99万吨，完成年度预算比例为19.97%；完成水泥稳定土31.97万吨，完成年度预算比例为31.97%。
项目
商品混凝土 （万方）
沥青混凝土 （万吨）
水泥稳定土 （万吨）
全年预算
180.00
30.00
100.00
1-4月份预计
42.16
5.99
31.97
完成比例
23.42%
19.97%
31.97%
经营情况
2021年1-4月份度销售利润率为15.90%，销售净利率为13.67%。完成营业收入2.59亿元，完成年度预算比例为23.99%;完成营业成本2.09亿元，完成年度预算比例为23.35%;完成利润总额为 4,111.87万元，完成年度预算比例为29.24%。
项 目
2021年预算
2021年 1-4月实现
预算完成比率%
年预度算完成比率%
2021年
1-4月
一、营业收入
107,772.12
20,064.90
25,854.87
128.86
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29.24
减:所得税费用
3,515.67
154.13
577.38
16.42
四、净利润
10,547.01
1,874.64
3,534.48
188.54
33.51
资产负债情况
2021年1-4月份末资产负债率为81.08%。资产总计为10.08亿元，其中流动资产为8.00亿元，非流动资产为2.08亿元；负债总计为8.17亿元，其中流动负债为6.51亿元，非流动负债为1.66亿元；所有者权益总计1.91亿元，其中实收资本0.75亿元，未分配利润1.08亿元，盈余公积0.08亿元。
现金流情况
2021年1-4月份末现金及现金等价物余额为77.27万元。经营活动产生的净现金流为0.14亿元，其中经营活动现金流入0.92亿元，经营活动现金流出0.78亿元；投资活动产生的净现金流为0.19亿元，其中投资活动现金流入1.06亿元，投资活动现金流出0.87亿元；筹资活动产生的净现金流为-0.33亿元，其中筹资活动现金流入0.00亿元，筹资活动现金流出-0.33亿元。
XX雄安容西混***
2021年5月6日
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