公司商业计划书修订版
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目 录
第一章 公司执行总结 3
1.1公司概况 3
1.1.1 公司简介 3
1.1.2 主要状况 3
1.1.3 公司基本情况 4
1.1.4 公司主要业绩 5
1.2业务状况 6
1.2.1 网站和业务构成图 6
1.2.2 中间层业务介绍 7
1.2.3 上层业务分析 8
1.3财务分析 9
第二章 公司与管理 11
2.1*** 11
2.1.1股份构成 11
2.1.2董事会 11
2.2 组织结构图 11
2.3 我们的团队 11
2.4 员工与激励 14
2.4.1 员工 14
2.4.2激励机制 14
2.4.3 保密协议与竞业禁止协议 15
第三章 行业分析 16
3.1 中国软件行业概述 16
3.2 有关政策与法规 18
第四章 产品与服务 20
4.1 软件商务解决方案 20
4.1.1共享软件商务解决方案 20
4.1.2硬件厂商增值服务解决方案 24
4.1.3中小型软件商务解决方案 28
4.1.4自有产品及总代理产品商务解决方案 31
4.2 渠道分析 33
第五章 市场分析 35
5.1市场环境 35
5.1.1宏观环境： 35
5.1.2 微观环境 36
5.1.3总体环境 36
5.4 市场预测 39
5.5 市场策略 40
第六章 竞争分析 42
6.1 竞争对手分析 42
6.1.1传统软件企业 42
6.1.2 *** 43
6.2 竞争策略 44
第七章 财务计划 46
7.1融资计划、结构安排与投资退出 46
7.1.1融资计划 46
7.1.2 资产结构 46
7.1.3 结构安排 47
7.1.4 投资退出 47
7.2 资金使用计划 48
7.2.1一年现金流量表 48
7.3 未来财务预测 52
7.3.1未来三年损益表 52
7.3.2资产负债表 53
第八章 风险及对策 54
8.1 风险 54
8.1.1行业风险 54
8.1.2 经营风险 54
8.1.3市场风险 54
8.2 对策 54
8.2.1行业风险对策 55
8.2.2 经营风险对策 55
8.2.3 市场风险对策 55
公司执行总结
1.1公司概况
1.1.1 公司简介
**_*是由国内著名的网络与软件行业资深人士高某某及其创业团队于2000年6月创办，它是在以提供软件及相关资讯内容的基础上，以“面向大众用户，发展企业用户”为策略发展的商务网站。
公司的目标是为中国的IT企业提供软件产品和系统集成的市场推广、销售、服务、协作开发、技术合作、渠道建设、市场调研、供求分析、商务交易等深度服务，同时也将为广大企业和个人用户提供软件资讯、系统集成应用、软件下载及教程、软件销售、企业应用、技术服务等全方位的实效服务。
公司的商务模式是通过将网上与网下资源的有效结合，为软件开发者与软件用户之间建立最有效与低成本的通道，为系统集成企业和应用企业提供方解决中心，以方案提供、新产品、新技术地展示为基础，最终成为国内最大方案解决中心，并为其它企业提供增值服务方案。通过我们提供的资源，使其得到最大可能的价值回报。以国内最大的软件资讯站和方案解决中心为起点，以权威的ICP为基础，建立国内最大的网上与网下软件商务平台和方案解决中心，为软件市场、系统集成、软件及应用服务的规范化、规模化、产业化提供最强劲的动力与资源。
我们本着对网络与软件行业深刻的理解于2000年7月推出了行业专业站点：“天下网（doc.001pp.com）”，并于2000年11月推出了一系列软件行业的商务解决方案，包括《共享软件商务解决方案》、《硬件厂商增值服务解决方案》、《中小型软件商务解决方案》、《自有、代理软件产品商务解决方案》。并明确提出了“中国软件资源提供商”的战略定位。
针对Internet和国内现状，我们于2001年4月15推出了“企业天下”栏目，为我们的盈利与战略发展提供了新的动力，目前该栏目正在试运行
1.1.2 主要状况
一、商务构成图
二、主要栏目
公司主要栏目有：企业天下、商务天下、软件天下、桌面天下。
企业天下--- Internet系统集成解决方案与高新技术产品中心，逐步建立相关技术和企业数据库，并开展企业系统集成咨询的增值服务。
商务天下--- 涉足国内外网络应用软件、系统软件、行业软件、商务管理软件到通用的工具及家用游戏软件的全方位商务软件销售，并进行相关产品的市场推广活动；推广共享软件的注册，探索更加规范的操作模式，同时以教育为本，开展计算机国际认证教育培训的合作推广；并全面开展计算机图书、数码产品销售；计算机人才招聘工作。
软件天下--- 作为国内软件下载站点的龙头站点，全面及时准确的为广大网友提供各类软件的下载和资讯服务。使用户及时获知各软件的最新资讯、功能介绍和使用方法、相关注册信息。并可在第一时间“先下为快”。其教程天下将提供详尽的软件使用说明和操作技巧，内容系统全面，讲解深入浅出，是每一个软件爱好者的“必读天书”。
桌面天下--- 桌面天下是天下网的主打栏目之一，提供各类精美的皮肤面板、桌面壁纸、屏保主题等桌面及各类贺卡，目前是国内最大的桌面站。
1.1.3 公司基本情况
***基本发展状况良好，网上网下都在既定目标中进行，网站已开通的栏目有：软件天下、教程天下、桌面天下、贺卡天下、天下软件show、聊天室等；近期内即将陆续开通的栏目有：商务天下、企业天下、教育天下等系列。
公司现有人员20人，通过近10个月的工作，相关的软件资源目前已建立的有：软件销售渠道、软件推广渠道、软件厂商资源、共享软件资源等
“天下网”已经成为最专业的软件行业站点。
1.1.4 公司主要业绩
一、整体概况
公司自主产品
网站增值产品《高某某 软件天下》9月25日出版第一期，目前已经出版2期，发行总量21000套。
自主开发天下双频聊天室程序目前已经提供给IBALL.Com网站
Content Oem合作网站
目前已经合作签约的有中公网、SOHU、TCL亿家家
WEB CI 网络CI综合策划
XX***《剑侠情缘》白金版
软件SHOW
““天下软件show”活动从7月23日开始，至今共举办了24期，期间进驻本平台的厂商有151家，展示产品436个，已注册人数为9397人，累计参加“软件show”抽奖活动逾40000人次。
其中已签约合作的厂商有：***、实达铭泰、***、***、***、***、***、***、***、***、中文***、***、***、***等国内外知名厂商；
“软件show”栏目在开展的近6个月期间，已从一个简单普通的抽奖活动扩展成为一个展示时尚软件精品，展现软件厂商动态，展望软件行业未来的软件平台。在这5个月里更多的用户通过“软件show”了解并认识了更多的软件厂商以及软件产品，有力推动了我国的正版软件的普及工作，畅通了软件行业关系与渠道，树立了各个软件厂***形象，让更多软件精品走近大众。
媒体合作
目前已与《大众软件》、《中国计算机报》、《网迷》、《电脑时空》、《电脑爱好者》、《Internet世界》、《XX青年E周某某》、《软件》、《计算机世界》、《网络世界》、《电脑商情报》、《网络报》等数十家专业媒体达成合作关系。
7、广告业务
我们已经与全球最大的网际网络***——DoubleClick签约，由他们代理我们网站的广告业务。
DoubleClick 是一家全球性网际网络***，拥有网络界目前为止最先进的广告管理技术，他们可以在全世界21个国家进行销售我们网站的广告，并按月向我们支付广告收入。
二、网站概况
1、网站基本情况
网前.站期定位为软件综合资讯站，截止4月15日止，天下网”日访问量60万PV以上，软件天下共收录软件5529种，总浏览次数：***，总下载次数：***，教程天下668种教程，桌面天下桌面种类31183种，总下载量 ***次 ，贺卡天下共有贺卡3694种，总发出卡数：544642 总接受卡数：718860。
软件SHOW中入驻本平台的软件厂商有151家，展示产品436个，已注册人数9397人，企业天下收录集成方案230种
网站主要栏目
?主打栏目：首页 软件天下 教程天下 桌面天下 贺卡天下
?其他栏目：软件show 聊天室 论坛
?重点开通栏目：商务天下 企业天下、
2.网络资源状况
目前XX主机托管10M独享（实际为100M独占），HP服务器6台，兼容机1台
公司内部使用512KDDN
1.2业务状况
1.2.1 网站和业务构成图
1、网站基本构成，如下图所示
注一、红色项目已在近期开通
注二、黄色项目将在二期开通（60－120天内）
2、业务构成，如下图所示
（具体数据参见财务报表与分析）
1.2.2 中间层业务介绍
（一）思路与优势
天下网的优势就在于天下网是一个专业的软件资源提供商和Internet集成方案解决中心，我们的目标用户对象非常明确，就是软件用户、软营件厂商系统集成商和相关IT资源用户，因此我们在产品、技术支持、相关服务等方面有选择性地进行资源整合， 针对目前我们提出一个“重点发展电子物流、传统物流外包合作”的发展策略，这与原来操作方式进行了很大的调整，因为该层商业用户以个人性质为主，为了避开了繁重的配套商业工作，我们采取了合作的方式，使得我们的已轻装上阵，并充分使底层的业务进行相关的增值
（二）基本业务
1、商业软件销售、推广（与外合作）
2、计算机教育认证培训（与外合作）
3、共享软件注册
这是在中间层唯一我们独立运营的主营业务，有关该业务的详细介绍见附件“共享软件解决方案”
4、计算机图书销售（与外合作）
计算机专业图书的销售也是真对我们的目标客户而提出的一项业务，目前与国内最大的网上书店当当网达成了合作协议
5、计算机人才招聘（与外合作）
我们将通过目标客户的积累，将会与专业人才网站就计算机类人才进行相关的业务合作
6、数码产品销售（与外合作）
1.2.3 上层业务分析
我们目前把企业天下所属的相关资源定位我们的上层业务，其方向为系统集成方案解决中心，目标客户：SI、各类企业用户和系统集成产品供应商，目前该栏目（ent.tiandown.com）已试运行。
（一）思路与优势
我们前面已经提到看到天下网的前期优势，但我们最主要发展点是在以上二层的基础上，发展企业级用户，通过对我们用户的分析和目前网络发展的方向，针对对目前的现状，首先推出系统集成方案解决中心，，该栏目定位是：Internet系统集成解决方案与高新技术产品，并将用12－18个月的时间，逐步建立相关技术和企业数据库，并开展企业系统集成咨询的增值服务。
（二）基本业务
系统集成方案及相关产品展示
高新技术产品展示与推广
会员注册
我们根据功能要求将会员分为2大类，按照不同的方式进行
一类为SI，预计三种收费标准：以6个月 1000元/5000元/6万元
二类为企业用户，分为四种：以6个月 /免费/500元/1000元/1万元
增值服务（如数据库查询、咨询、方案光盘销售、相关培训等）
1.3财务分析
1、营运现状
公司自6月10日开始筹备运营以来，截至3月30日损益表和资产负债表见附件
2、有关指标
1）
2）购置固定资产110万（服务器与电脑）
3) 截止12月30日，公司实际销售共收入25万左右（在表中没有体现，未统计网上软件销售收入）。
4) 公司月营运费用20－30万（主要支付网络费13万，工资13万左右）
5）
3、说明
由于前期主要精力***网站的建设，商业推广较少，因此目前营运资金较高，通过目前的调整，月固定营运费用（网络与工资费用）可控制在20万左右
***以独有的第三种方式即以网络进入软件行业的，***最好的切入点，与***区别最大，我们的核心竞争力是天下网。
3、说明
由于前期主要精力***网站的建设，商业推广较少，因此目前营运资金较高，但这是***独有的第三种方式即以网络进入软件行业的，***最好的切入点，与***区别最大，我们的核心竞争力是天下网。
公司与管理
2.1***
2.1.1股份构成
见财务部分
2.1.2董事会
董事***的最高的权利机构，***的发展战略和基本的政策，并决定总经理的人选，由公司创立者组成。总经理***的日常事务，并对董事会负责。
***创立初期的规模较小，业务较简单，采用直线制的组织形式，结构简单，领导关系明确，责任清楚，决定迅速，指挥统一灵活。
2.2 组织结构图
***的运作需求，其组织结构图和分工如下：
2.3 我们的团队
2.4 员工与激励
2.4.1 员工
敬业
与所有员工分享成功
不断***员工
尽可能多与员工进行交流
感激员***所做的每一件事
成功要举杯相庆，失败要勇于重来
倾听每一位员工的意见
要比预期做的更好
要善于竞争
勇于创新
2.4.2激励机制
雇员合同
公司与每一骨干员工签订合同，其中明确约定在五年内骨干员工不得离职，以***的利益。
员工持股计划
公司计划向骨干员工派发期权股，此部分期权***股票上市后，可以在股票市场上兑现，使员工的利益真***的利益联系在一起，激励员工为***的经营目标而奋斗不息。
对销售人员一律实行”底薪制”
他们的个人收入主要来自按销售额提成的部分，使销售人员的利益与产品销售的业绩直接挂钓，增强销售人员开辟市场的积极性和主动性，不断***产品的市场占有率。
2.4.3 保密协议与竞业禁止协议
公司与骨干员工签订保密协议与竞业禁止协议，规***工作期间，有义务和责任***的商业机密；骨干员工***二年之内不得***有竞争关***任职。
行业分析
3.1 中国软件行业概述
产业规模
我国目前从事软件开发、研制、销售、维护和服务的软件企业有1500家左右，加上兼营软件的企业，总数大约有5000家，从业人员为14万人左右，其中软件技术人员约10万人，另外还有30万人在各行业从事计算机应用、科研与教育工作。
我国软件产业是以中、小企业为主的群体，50人以下的企业中55％左右，50-200人的企业中42％左右，1000人以上的仅有北大方正和中***等少数几家，集体、私营、中外合资企业占60％以上，并呈不断上升趋势。
软件企业主要集中在XX、XX、XX、XX等经济发达和软件人才密集的地区。但近年来，随着经济的发展以及国民经济信息化和社会信息化的推进，XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX等地的软件企业正在迅速崛起。
近两年发展主要特点
● 独立***的数量增加
近几年新成立了一批专门从事软件产品开发、生产的***，同时一些硬件制造商和应用部门将其软件部门分离出来，成立独立的软件企业。
● 从事系统集成的软件企业数量增加
由于网络化的趋势和应用水平的提升，用户对计算机的需示从单机转向系统，而这种涉及软、硬件和网络互联的需求，单靠制造商、销售商往往是难以满足的。同时，我国国民经济一系列重大工程项目的启动，对系统集成市场产生巨大的拉动作用，使得一批专门从事系统集成企业应运而生。
● 软件企业的并购、融资活动活跃
近几年来出现一些有利于软件产业壮大发展的兼并、融资活动，包括软件企业之间的相互兼并，硬件制造企业兼并软件企业，一些非IT***收购软件企业，或软件企业通过收购***实现买壳上市，海外的风险基金向软件企业注资等。典型的案例有：综艺股份控股连邦软件，创智、托普、科利华成功买壳上市，金碟、东方通等获得风险投资后发展起来。这些融资活动尽管规模还不大，但说明软件企业已开.经始自我寻找发展壮大的途径。
与国外软件产业的主要差距
我国软件产业相比当今国际软件产业特别是美、日等发达国家软件产业差距明显，就是与同是发展中国家的印度比较也有较大差距。印度1999年软件业总产值为67.5亿美元，软件业的总出口额达到33亿美元，仅此就超过中国软件业去年的总销售额；软件产业霸主的美国，去年在全球的软件销售额达到了2200亿美元。
具体表现在以下几个方面：
国内软件企业规模偏小，技术创新能力弱经济实力差，抗风险能力低。
国产软件产品数量少、关键技术落后，市场占有率低。
企业在软件产品的开发上缺乏长期战略。
承担大型软件工程和系统的设计、开发、集成能力弱。
软件产业与传统产业的结合，软件向其它行业的渗透不足。
技术水平和前景
数字化技术的成熟与普及、为网络、通信、软件、计算机、微电子以及家电厂商提供了难得的发展机会。在模拟向数字过渡的技术变革中，孕育着大量的创新机遇。在数字化领域无论是国内还是国外，目前均未形成垄断格局。我国数字化产品市场广阔，而软件又是数字化浪潮的核心，正是软件产业有所作为的良机。
数字化、网络化、小型化的发展趋势对软件市场、产业结构和产品结构、软件技术发展正在产生长远、深刻的影响。
（一）、产业发展趋势
数字化、网络化的潮流对软件产业的结构、经营理念、市场、销售方式等产生了一系列的影响，主要表现在下列趋势方面：
服务业在产业中的地位更加突出，服务成为竞争的重要手段。
服务市场的增长将高于软件产品市场的增长
厂商间在产品层次上的竞争将让位于服务与解决方案层次上的竞争
网络成为竞争的焦点
LINUX及自由软件的潮流
以网络为核心的开放式的崭新开发模式
LINUX是INTERNET的产物，开放的开发方式可集中大批优秀的软件人才协同开发、开发速度大大加快。
软件加速向其它行业渗透，嵌入式软件市场广阔，软件的产品形态呈多样化。
软件企业的过程改善受到了普遍的重视，出现了企业认证热潮
信息家电
信息家电已成为当今的热点。信息家电已成为软件产业重要的发展领域，软件产业与家电产业的合作、联盟、结合和渗透势在必行。
（二）、技术发展趋势
软件工程技术日益普及，软件工具、平台、环境开始广泛使用。
软件复用和软件构件技术受到广泛关注。采用基于软件复用的软构件，将使软件设计生产工厂化成为可能，是未来软件开发的发展方向。
数据仓库技术和数据开采技术成为数据库技术的热点。
与分布计算、网络和INTERNET相关的软件技术成为主要技术热点。
中文信息处理技术。
我国在中文信息处理技术领域已取得了不少成果但在准确率和可懂性方面还需要提高，这有待于在中文信息处理人工智能技术方面不断取得实质性的突破。
3.2 有关政策与法规
由于我国软件产业发展政策在近几年不够明确，使得我国与印度南韩的软件产业差距逐渐增大，整个行业发展缓慢，国务院因此在2000年6月24日出台了18号决议《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（见附件三），并在10月底相应的执行办法《软件企业认定标准及管理办法》 和《软件产品登记管理办法》由信息产业部相继出台，为软件业营造一个良好的政策环境。
18号文件重点是针对软件企业出台了一揽子全面而又具体的政策方案。18号文件中提出的各种优惠政策，涉及到软件产业的条款就达到39条，此举体现出国家已经把软件产业作为我国未来发展的战略性产业而予以高度重视。
与以往出台的政策比，此次政策中对制约软件业发展的资金和机智等关键问题如 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ***的主要客户是软件厂商、硬件厂商、软件用户等，客户对产品的非客观选择使用将部分影响***产品的销售。
●人们消费观念的影响
目前，软件用户对软件的价值体系和版权保护意识不强，存在一定的盗版问题和行业保护问题
●运营及人力成本上升和高素质人才不足
公司的核心竞争力是天下网，因此在网络资源方面费用较高。
公司为稳定科技人员和吸引外部人才，必将采取一些必要的奖励措施，因此人力成本的投入必然会增加。同时，***属于新成***，工作环境、福利待遇在开始会存在一定差距，从面增加了引进高素质人才的难度。
8.1.3市场风险
●市场价格波动
由于市场竞争激烈，各公司会采取打”价格战”的策略来打击竞争对手。因而***整体销售策略的产生波动。
●产品销售不足
推广新型产品和新品牌往往在初期不被市场认同。
8.2 对策
8.2.1行业风险对策
●充分发***在行业资源、管理水平、技术水平等资源方面的优势，加快新产品的科研、开发和生产，扩大生产规模。
●坚持优质服务方针
●发挥系列软件资源的集约优势，增加产品的竞争力，提高产品市场占有率。
8.2.2 经营风险对策
8.2.3 市场风险对策
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